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北上資金上周增近15% 大消費(fèi)龍頭等股票受青睞

2018-06-11 06:14  來源:中國證券報(bào)

    上周迎來A股“入摩”后的首周。隨著A股6月1日正式納入MSCI系列指數(shù),北上資金流入熱情不減。數(shù)據(jù)顯示,上周(6月4日—6月8日)北上資金凈買入額繼續(xù)增加,達(dá)到167.14億元,較上上周環(huán)比增加14.88%。從資金流向上看,北上資金仍然偏愛家用電器、食品飲料、醫(yī)藥生物等大消費(fèi)龍頭,優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌白馬個股。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,到8月底9月初,MSCI對A股的納入因子將提升至5%,受此因素影響,后續(xù)北上資金有望持續(xù)凈流入。

    北上資金加速流入

    5月份,隨著A股納入MSCI日期臨近,北上資金呈持續(xù)加速流入,并創(chuàng)下歷史新高,數(shù)據(jù)顯示,5月流入規(guī)模509億元。6月1日起,A股首批226只股票正式納入MSCI指數(shù)體系,隨著5月底海外被動資金階段性建倉的完成,北上資金是否還會繼續(xù)“熱情不減”?

    從上周數(shù)據(jù)來看,北上資金仍在加速流入。

    數(shù)據(jù)顯示,除了上述總量資金流入的增加,具體來看,上周滬股通買入額353.44億元,賣出額278.55億元,凈買入額74.89億元;深股通買入額286.15億元,賣出額193.90億元,凈買入額92.25億元。

    有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,近日北上資金的大幅流入主要與A股納入MSCI、海內(nèi)外投資者投資偏好的差異、全球投資者對于中國經(jīng)濟(jì)的預(yù)期變得更樂觀等因素有關(guān)。

    廣發(fā)證券分析指出,預(yù)計(jì)MSCI在短期內(nèi)會給A股帶來約1000億元的流入資金,考慮到主動型基金可能會提前配置,預(yù)計(jì)這1000億元流入資金中大部分會在第一步執(zhí)行日6月1日前后一段時間內(nèi)流入,剩余部分會在第二步執(zhí)行日9月3日后流入。

    行業(yè)方面,從前十大成交活躍股數(shù)據(jù)看,上周北上資金流入的行業(yè)主要有家用電器、食品飲料、醫(yī)藥生物等大消費(fèi)行業(yè),此外還有電子行業(yè)。銀行、傳媒行業(yè)則有資金流出。

    個股方面,數(shù)據(jù)顯示,從上周來看,前十大成交活躍股占買入額比例為40.84%,較上周環(huán)比增加6.99%;占賣出額比例為34.59%,較上周環(huán)比下降0.83%。具體看,凈買入居前的個股主要有,美的集團(tuán)(18.67億元)、格力電器(17.29億元)、貴州茅臺(14.46億元)、大族激光(10.47億元)、寶鋼股份(5.61億元)。

    偏好消費(fèi)龍頭股

    國金證券財(cái)富管理中心策略分析師黃岑棟對中國證券報(bào)記者表示,北上資金仍然偏愛的是藍(lán)籌股。滬股通方面,例如貴州茅臺、中國平安、恒瑞醫(yī)藥、伊利股份、海螺水泥等均是北上資金流入的對方。在深股通方面,例如格力電器、美的集團(tuán)、海康威視、五糧液等均是北上資金流入的對方。從北上資金流入個股的特點(diǎn)來看,北上資金偏向于消費(fèi)藍(lán)籌股。

    “北上資金仍以消費(fèi)行業(yè)為主要投資的品種,且主要流入龍頭股,因此在近期的行情中對消費(fèi)龍頭股起到一定提振作用,以貴州茅臺為例,6月6日盤中曾超越800元,創(chuàng)歷史新高”,興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)告訴記者。

    從上述投資標(biāo)的和領(lǐng)域可以看到,北上資金的投資風(fēng)險(xiǎn)比較偏向于穩(wěn)健,比較傾向于價(jià)值投資。以食品飲料板塊為例,愛建證券指出,服務(wù)民眾內(nèi)需的食品飲料行業(yè)(特別是白酒)優(yōu)秀上市公司經(jīng)營穩(wěn)健、盈利可期、現(xiàn)金流狀況較好、資產(chǎn)負(fù)債率較低,這對市場資金構(gòu)成較強(qiáng)的吸引力。

    作為近期比較確定性的增量資金,北上資金的源源流入對投資也正在產(chǎn)生一些影響。黃岑棟指出,對于大盤而言,增量資金的增多,有利于大盤向上拓展空間。當(dāng)然,從目前北上資金的絕對量來看,每天幾十億對于兩市近三、四千億的成交量而言,影響并不大。對于個股而言,北上資金選擇的個股基本面均屬于優(yōu)質(zhì)白馬,投資者可以關(guān)注。

    資金凈流入料延續(xù)

    展望后市,北上資金的流入態(tài)勢,機(jī)構(gòu)仍然比較樂觀。黃岑棟指出,根據(jù)2017年加入MSCI的規(guī)則步驟,2018年中國股指納入MSCI分兩步走。8月底,納入比重將上升至5%。因此,海外主要的追蹤MSCI新興市場指數(shù)的被動資金后期還會繼續(xù)流入。

    據(jù)介紹,MSCI對A股的5%納入因子分兩步實(shí)施,第一步已于6月1日開盤實(shí)施,5月31日完成建倉;第二步在2018年8月季度指數(shù)評審,9月3日實(shí)施。第一步實(shí)施比例為2.5%,第二步實(shí)施比例提升到5%。

    廣發(fā)證券表示,由于大多數(shù)主動型基金都已在今年6月1日之前提前布局MSCI,預(yù)計(jì)后續(xù)北上資金流入節(jié)奏會略有放緩。但今年北上資金整體呈現(xiàn)加速流入態(tài)勢,總量大概率會高于去年。

    另一方面,興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)指出,根據(jù)一些前沿學(xué)術(shù)研究,從中長期看,債市和股市而言,中國對全球金融周期變動的敏感度低于其他國家,甚至脫敏于全球金融環(huán)境,這就說明外資配置中國在岸股市和債市產(chǎn)品的需求強(qiáng)烈。上述現(xiàn)象主要原因在于我國資本市場仍然處于開放初期,在此時期享受資本市場逐步開放的“制度紅利”。短期若出現(xiàn)全球金融市場巨幅波動、美元大幅上漲的情況,則凈流入將會受到一定影響。

    從投資偏好和行業(yè)來看,上述興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)表示,無論是北上資金還是QFII,中長期配置偏好均以食品飲料、醫(yī)藥、家電、電子等消費(fèi)類行業(yè)龍頭為主,銀行和非銀等短期受MSCI加入的影響配置比例流入將相比以往有所加快。

    “從投資的資金流向上看,預(yù)計(jì)北上資金仍然偏愛的是藍(lán)籌股,北上資金選擇的個股基本面均屬于優(yōu)質(zhì)白馬”,有業(yè)內(nèi)人士指出。

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