本報記者 張穎 見習記者 楚麗君

    9月14日，國家能源局公布《整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點名單》，全國共有676個縣（市、區）被列為整縣屋頂分布式光伏開發試點。

    國盛證券表示，整縣推進分布式光伏開發試點不僅利于擴大屋頂分布式光伏建設，同時分布式光伏發電接入配電網后，配電系統將由原來單一電能分配角色轉變為集電能收集、傳輸和分配于一體的新型電能交換系統，帶來配電網功能與投資的升級。

    精至資產基金經理劉木鈴在接受《證券日報》記者采訪時表示，試點公布后各地相關項目將會加快落地，再加上后續國家光伏發電大基地的建設，市場對光伏會有持續大量的需求，光伏的發展空間非常大。

    東吳證券認為，國內光伏政策靈活友好，產業鏈博弈拐點已至，近期硅片電池片價格開始上漲，硅料價格開始回調，2021第三季度龍頭組件廠排產環比持續提升，2021年9月環增25%-30%，下半年國內需求開始起量。海外平價時代已至，全面快速增長在即，該機構預計2021年、2022年國內光伏裝機中值分別為55GW、75GW，同比增長分別為15%、36%，全球2021年、2022年光伏裝機中值分別為160GW、220GW，同比增長分別為15%、38%。

    受到利好消息影響，9月15日，光伏概念板塊全天持續拉升，截至收盤，上證指數跌0.17%，同花順光伏概念板塊逆勢漲2.43%，板塊內有213只個股實現上漲，占比76.90%，包括易成新能、晉控電力、和邦生物、東旭藍天、晶科科技、中利集團等在內的17只個股集體漲停。

    良好的業績表現也促進了股價的上漲。今年上半年，有195只光伏概念股實現凈利潤同比增長，占比超七成，其中，智光電氣、金開新能、和邦生物、東方盛虹、康躍科技、洛陽玻璃等6只個股今年上半年凈利潤同比增長均超10倍。

    “國內光伏產業已經形成了全球體系最完備、技術和規模上有競爭力的產業鏈，上游、中游和下游基本上是頭部企業主導、穩定的競爭格局，這就使得光伏發電和應用的擴張直接帶動了光伏企業的基本面提升和景氣度改善，這種變化在今年中報中得到了進一步的驗證。”華輝創富投資總經理袁華明對記者表示。

    進一步梳理發現，今年以來，光伏概念板塊上漲勢頭強勢，期間累計漲幅高達52.09%，大幅跑贏同期大盤（漲5.27%）。

    對此，私募排排網研究主管劉有華表示，雖然光伏板塊整體已經積累了較大漲幅，但依然看好光伏行業未來的發展前景，隨著需求的成倍增長，光伏板塊未來市場空間巨大。具體來看有兩方面原因，一方面，雙碳目標已然成為全球戰略，受到高度重視，光伏作為實現雙碳目標的主力，必然會受到高度重視和政策的大力扶持，光伏行業利好政策不斷，國家能源局公布的屋頂分布式光伏開發試點名單有望進一步推動光伏裝機需求；另一方面，過去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度下降至2020年的0.37元/度，可以看到光伏度電成本下降幅度非常明顯，這也意味著光伏即將迎來平價時代，從而帶來更多的裝機需求；此外，隨著綠色電力交易試點啟動，利好新能源裝機需求的增長，其中，光伏處于明顯的優勢地位。

    劉木鈴認為，目前硅料是光伏行業的緊缺環節，看好相關硅料廠商的投資機會；EVA樹脂供需緊張，相關公司的中長期投資收益較高。光伏行業的技術發展日新月異，這也促使光伏度電成本不斷降低，相關設備公司值得投資者關注。

    袁華明表示，成本上光伏發電已經可以和傳統發電方式展開競爭，由于光伏技術還在快速迭代中，其發電成本有望進一步下行，光伏發電的競爭優勢還會展現。加上“碳達峰、碳中和”目標使得光伏發電和應用受到政策上持續和力度較大的支持，光伏發電的應用在未來幾年的快速發展是可以預期的。目前看，光伏發電和應用有望在下半年進一步提速，光伏行業仍然處于景氣向上的周期，所以光伏概念股仍然值得重點關注。由于產業建設周期和成本傳導機制等因素的影響，光伏產業的上游、中游和下游的景氣周期會有不同步的情況，投資者可以區別開來進行投資。

    中原證券表示，短期板塊估值處于歷史高位，二級市場股價波動加大，反映投資者不穩心態。短期仍有調整可能，中期建議關注大尺寸硅片、熱場材料、光伏玻璃頭部企業。

    最近30日內，有機構對于光伏概念股表示看好，具體來看，有126只個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，占比超四成，其中，隆基股份、通威股份、先導智能等3只個股獲得看好評級次數居前，分別為34次、30次、29次，福斯特、陽光電源、捷佳偉創、北方華創、晶澳科技等5只個股獲得看好評級次數也均在20次及以上。

    表：9月15日漲停的17只光伏概念股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強）