本報記者 吳珊
很多投資者可能沒有想到,鋼鐵股竟然還在漲。
7月22日,鋼鐵行業指數盤中創出近六年新高,最終以5.37%的漲幅躍居申萬一級行業首位,至此鋼鐵行業月內累計漲幅已擴大至14.99%,如果將時間線拉長,自去年2月4日觸底反彈以來,鋼鐵行業指數漲幅更是高達76.06%。
個股方面,截至7月22日,逾八成鋼鐵股月內實現上漲,18只個股月內累計漲幅在10%以上,包鋼股份、永興材料、新鋼股份、太鋼不銹等4只個股月內累計漲幅均在30%以上。其中,永興材料、撫順特鋼等兩只個股盤中股價均創出歷史新高,永興材料最新收盤價報92.58元,一舉成為鋼鐵行業第一高價股。
對此,富榮基金研究部總監郎騁成在接受《證券日報》記者采訪時表示,近期鋼鐵股持續走強有幾方面的原因:從產量與庫存兩個高頻數據角度出發,行業整體供需格局良好。從政策角度出發,下半年鋼鐵行業將受益于政策帶來的供給端約束,2021年下半年鋼鐵“去產量”將嚴格執行,鋼價預期維持強勢。從行業內公司半年報業績及估值的角度出發,鋼鐵行業上半年業績再次超出市場預期。當前部分重點公司年化市盈率僅在4倍-6倍,在A股市場的全行業對比中,屬于較低的水平;同時也在其自身的歷史估值水平中處于較低的水平。
與此同時,私募排排網研究主管劉有華告訴記者,鋼鐵板塊走強,一方面是因為鋼鐵板塊估值低,有穩定分紅,本身具有較高的投資價值;另外,在碳達峰、碳中和以及經濟恢復的背景下,鋼鐵產能受限,行業競爭格局也在持續改善,但需求端則明顯回暖,從而導致鋼鐵行業出現了供需偏緊的情況,帶動鋼鐵價格不斷上行,鋼鐵企業二季度業績超出市場預期。
值得一提的是,股價持續上漲令鋼鐵股陸續擺脫破凈困境,截至7月22日,鋼鐵行業破凈股數量為8只,較年初的19只降幅達到57.89%。這8只個股分別為:河鋼股份、新興鑄管、鞍鋼股份、杭鋼股份、常寶股份、本鋼板材、寶鋼股份、安陽鋼鐵。
圓融投資股票部高級研究員付澤正在接受《證券日報》記者采訪時表示,展望三季度,限產的逐漸開啟預計會提升鋼鐵企業的利潤中樞,高景氣度延續。
盡管鋼鐵股漲幅顯著,但是眾機構仍在持續看好。
“接下來鋼鐵板塊有望維持長景氣周期,”劉有華進一步表示,“城鎮化率的提高以及高端制造業的快速發展,對鋼鐵行業需求形成了較強支持,碳達峰、碳中和政策則會加速行業集中度提升以及行業技術變革,利好龍頭企業的業績提升和成本下降。”
付澤正認為,在碳達峰、碳中和的大背景下,鋼鐵企業需要增加大量資本開支,行業競爭會愈發激烈,部分鋼企可能會被兼并,頭部鋼企行業集中度會得到提升。長期來看,應該重點關注盈利能力強的頭部鋼企。
表:月內股價漲幅在10%以上的鋼鐵股一覽
制表:吳珊
(編輯 喬川川 策劃 張穎)
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