6月8日,A股三大指數集體調整,白酒板塊上演跌停潮,直接抑制了市場的風險偏好,而醫美和鋰電板塊中多只人氣股也出現大跌。
分析人士表示,強勢股調整拖累今日大盤,后市需要新的主線行情來進一步提升市場人氣。
白酒股批量跌停
6月8日,白酒指數大跌8.55%,伊力特、金種子酒、酒鬼酒等多只個股跌停,一線白酒中,貴州茅臺跌3.52%,五糧液跌4.78%,瀘州老窖跌7.49%。
在行情火熱時,市場將白酒股稱為A股市場“永遠的神”。那么,短線調整后,白酒股還有沒有機會?
國信證券表示,目前白酒行業景氣度和基本面持續向好,近期相關公司的股東大會和密集的渠道調研反饋也不斷驗證這一點。展望全年,考慮宏觀經濟向好和消費升級的支撐,預計整體白酒需求仍將保持擴張態勢,酒企基本面向上趨勢明確。
但也有市場人士認為,目前不少白酒股的估值已經逐漸回歸至年內高位水平,在股價與估值快速攀升的背后,實際上也透支了中短期上漲的空間。
熱門賽道相繼調整
醫美、白酒、鋰電,是今年市場最熱的三大賽道,近期相繼調整。
醫美板塊昨日已經開始下跌,今日繼續走弱,其中朗姿股份再度“一字”跌停。
鋰電產業鏈中,鹽湖提鋰板塊跌幅最大,西藏礦業下跌7.4%,西藏城投、雅化集團跌超6%。
在鋰礦板塊中,行業龍頭贛鋒鋰業下跌5.87%,天齊鋰業跌6.63%。
鹽湖提鋰板塊表現
機構認為,在需求端的強有力保障下,鋰電行業中長期發展機會依然良好。華寶證券表示,新能源車行業高景氣度下,電池廠商產能持續擴張帶來鋰電產業鏈的增長機會。其中,鋰礦市場行情雖然持續走強,但是價格很難延續2015年-2016年牛市瘋漲勢頭,鋰礦資源優質,開采成本較低的上市公司,在價格上行中可獲得更高的毛利,業績彈性相對較大;此外,隨著新能源車市場持續向好,終端需求車企尋求向上延伸,直接和鋰鹽廠商簽訂供貨協議來降低產業鏈成本,相關一體化布局的上市公司憑借價格優勢有望持續拓展市場份額。
關注四大主題機會
當前行情,投資者該如何布局?哪些板塊有望成為新的主線?
興業證券表示,成長仍是當前市場的主攻方向,主要體現在四大板塊:
第一,AIoT。以鴻蒙為代表的國產操作系統與智能終端手機、汽車等相互鏈接,孕育的機會值得重點關注。第二,醫藥。創新、景氣、科技與消費屬性兼具,重點關注醫療器械、醫療服務等方向。第三,新能源產業鏈。媲美消費電子10年黃金成長周期,在碳中和和碳達峰背景下,行業獲政策+需求+技術變革三輪驅動。建議重點關注新能源材料、鋰電設備、汽車、智能駕駛等細分領域。第四,高端設備制造。主要圍繞中國制造走向高端化、國產化,順應行業需求和景氣發展,可重點關注半導體設備、軍工等方向。
愛建證券認為,周期、消費和科技的輪動一直是近幾個月來市場的主要特征,未來仍將持續。
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