近一個月來,科技、醫(yī)藥等行業(yè)迎來機構(gòu)密集調(diào)研。此外,部分次新股也頗受機構(gòu)關(guān)注,不少明星基金經(jīng)理親自出馬參與調(diào)研。站在當前時點,多位業(yè)內(nèi)人士認為,基本面和業(yè)績?nèi)允呛诵模又匾暪乐档暮侠硇浴?/p>
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月3日,近一個月來,計算機軟件、醫(yī)療器械和生物醫(yī)藥行業(yè)接待機構(gòu)調(diào)研量居前,分別高達1434次、786次、674次。從調(diào)研熱度頗高的計算機軟件行業(yè)來看,中科創(chuàng)達、廣聯(lián)達、石基信息等機構(gòu)來訪量居前。
以中科創(chuàng)達為例,多位明星基金經(jīng)理親自出動參與調(diào)研。中科創(chuàng)達5月19日至5月27日投資者關(guān)系活動記錄表顯示,銀華基金薄官輝,華泰柏瑞沈雪峰,興全基金王品、季文華,富國基金王園園等明星基金經(jīng)理均出現(xiàn)在調(diào)研名單中。此外,聚鳴投資、高毅資產(chǎn)、彤源投資等百億級私募也參與了調(diào)研。
在此次調(diào)研中,機構(gòu)較為關(guān)注中科創(chuàng)達的VR產(chǎn)品發(fā)展情況。中科創(chuàng)達表示,從2020年三季度起,VR/AR業(yè)務已經(jīng)出現(xiàn)快速增長趨勢,今年一季度以及展望全年,AR/VR相關(guān)產(chǎn)品的出貨亦呈現(xiàn)較高增長的趨勢。
部分次新股的機構(gòu)調(diào)研熱度也頗高。例如,5月中旬以來,頭部運動品牌的運動鞋專業(yè)制造商華利集團迎來了機構(gòu)組團調(diào)研。其中,興證全球基金可謂傾巢出動,參與調(diào)研的人包括謝治宇、喬遷、童蘭、季文華、任相棟、程劍、錢鑫、葉峰、陳聰、楊世進、何悅、朱可夫等。
從調(diào)研記錄來看,有機構(gòu)提問:“不同品牌毛利率的差異,以及冷粘鞋和硫化鞋的毛利率是否有差別?”華利集團表示,銷售價格的定價模式?jīng)Q定了毛利率相對穩(wěn)定,但各種型體訂單的規(guī)模、工廠的運營效率對毛利率影響比較大。根據(jù)生產(chǎn)工藝的劃分,冷粘鞋和硫化鞋的鞋底材料不同,所以生產(chǎn)工藝不同,不同工藝下具體的毛利率還是跟訂單的規(guī)模、工廠運營效率有關(guān)。
除了密集調(diào)研,近期多位明星基金經(jīng)理也公開發(fā)聲,發(fā)表對市場的看法。景順長城基金股票投資總監(jiān)余廣認為,隨著核心資產(chǎn)股價緩步爬升,市場底部逐步得到確認。中短期內(nèi),基本面將是決定市場和個股走向的最主要因素。相比于去年,今年大多數(shù)企業(yè)的盈利狀況有較為明顯的改善,特別是部分行業(yè)龍頭公司,去年表現(xiàn)不差,今年盈利有望進一步向好甚至加速,股價提升有堅實的基本面支持。
對于具體的投資機會,余廣表示,經(jīng)過前期調(diào)整后,預計市場將延續(xù)之前的穩(wěn)步上漲態(tài)勢,建議更加重視個股基本面因素,著重于長期基本面,著重于公司的長期價值,重點買入持有基本面堅實、具備核心競爭力和長期增長潛力的行業(yè)龍頭公司。
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