本報記者 毛藝融
2024年,在新“國九條”推動指數化投資發展和資本市場“1+N”政策引領下,ETF市場取得長足發展,在證券市場中發揮愈加重要的作用。截至2024年年底,境內上市非貨幣ETF共1006只,資產規模達3.56萬億元,產品數量、資產規模均創歷史新高,股票型ETF資金流入超萬億元,非貨幣ETF占股票市場流通市值比重由2023年底的2.72%提升至4.58%。
深市新上市ETF規模合計達到1778億元,占兩市新上市總規模的比例為51.6%。ETF市場整體交投持續活躍,總成交金額再創歷史新高。ETF年度分紅金額超過200億元,積極降低管理費及托管費率,提高了投資者獲得感。
1月24日,深交所發布ETF市場發展白皮書(2024年)。深交所不斷推陳出新,持續豐富寬基ETF產品線,先后推出一批中證A50、中證A500、創業板50、深證100和創業板中盤200ETF。持續加大市場服務力度,完善“三縱三橫”市場培育矩陣,打造深市基金服務品牌,第三屆全國ETF菁英挑戰賽參賽人數超過60萬人,ETF大講堂開講超過200場,ETF策略師培訓覆蓋投顧超過5萬人。連續組織召開ETF市場高質量發展生態大會,開展中國特色金融文化ETF海報展活動,推出《ETF不止一面 如影隨形》投資者服務宣傳片和“投資A系列”話題頁,具有較高的市場認可度。推進國際化進程,做好產品全生命周期監管服務,持續優化流動性服務商機制,推動深市ETF市場高質量發展。
ETF產品規模提升九成
近年來,境內ETF市場發展提速。總規模達到第一個萬億元歷時17年,實現第二個萬億元歷時3年,而突破3萬億元僅歷時9個月。
截至2024年年底,境內上市ETF共有1033只,總規模達到3.72萬億元。其中,深滬兩市ETF(非貨幣)產品數量為1006只,較2023年底凈增加145只,合計資產規模為3.56萬億元,較2023年底增加1.72萬億元,增幅93%。ETF占股票市場流通市值比重由2023年底的2.72%提升至4.58%,在證券市場中發揮愈加重要的作用。
2024年以來,基金管理人積極貫徹新“國九條”政策精神,增強分紅穩定性、持續性和可預期性,ETF產品分紅力度明顯增強,投資者獲得感進一步提高。截至年底,ETF分紅總額和次數分別達221.6億元和128次,同比分別增長106%和172%。其中,主流寬基ETF是2024年股票ETF分紅的主力軍,嘉實滬深300ETF等5只寬基ETF產品年內分紅金額超10億元。
除分紅金額刷新紀錄外,“季度分紅”“月月分紅”等以分紅特色為產品相繼推出。多只中證A50ETF以及中證A500 ETF均設置了強制分紅機制。ETF產品的分紅屬性已逐漸成為中長期穩健配置策略中的重要關注因素。
ETF費率水平進一步下調。2024年4月19日,中國證監會發布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》,調降基金管理費、托管費以及證券交易傭金。各基金管理人積極行動,調降旗下大型寬基等ETF管理費率、托管費率,進一步降低市場投資成本。多只產品的管理費和托管費率分別降至0.15%、0.05%的水平。整體來看,2024年共61只ETF實施降費,以年底保有規模測算,每年可為投資者節省約55億元持有成本。
ETF成交額再創新高
隨著ETF產品數量和規模的不斷增長,ETF憑借其突出的交易便捷性與投資功能性受到投資者歡迎,交投活躍度持續提升。2024年,國內ETF總成交額合計37.69萬億元,非貨幣ETF總成交額達31.46萬億元,分別比2023年增長36.7%和55.6%。除貨幣ETF外,各類ETF品種成交額均有提升。
2020年至2024年,A股ETF成交額占股票成交額由3.4%穩步提升至6.2%。從日均換手率來看,2024年ETF日均換手率為6.32%,整體流動性顯著優于股票及債券。
ETF市場資金凈流入環比翻倍。2024年,ETF成為了各類增量資金進入市場的重要通道。從資金流向情況來看,ETF市場資金凈流入高達11480億元,相較于2023年同比增長126%;非貨幣ETF整體資金凈流入11979億元,相較于2023年同比增長108%,資金凈流入實現翻倍。其中,股票型ETF資金凈流入超萬億元,達10057億元。
寬基ETF規模加速增長。隨著創新型寬基中證A50ETF、深證主板50ETF、中證A500ETF等產品陸續推出,寬基ETF布局進一步完善。2024年底,寬基ETF數量達262只,總規模2.19萬億元,較2023年底增長1.34萬億元,增幅160%。
(編輯 郭之宸)
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