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上證180指數(shù)方案優(yōu)化 更好反映滬市核心上市公司整體表現(xiàn)

2024-11-15 17:43  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 

    本報(bào)訊 (記者王寧)為更好反映上海證券市場核心上市公司證券整體表現(xiàn),上海證券交易所與中證指數(shù)公司日前宣布對上證180指數(shù)編制方案進(jìn)行修訂,并將于2024年12月16日正式實(shí)施。

    據(jù)了解,上證180指數(shù)發(fā)布于2002年7月,是我國資本市場和上證指數(shù)體系中的重要標(biāo)桿指數(shù)之一,由滬市規(guī)模大、流動性好的180只證券組成,定位于反映滬市大盤藍(lán)籌公司的整體表現(xiàn),是最能反映滬市全貌的成份指數(shù)。

    近年來,隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型,滬市上市公司市值結(jié)構(gòu)、行業(yè)分布、板塊特征逐漸發(fā)生變化,目前滬市上市公司已有2268家,其中科創(chuàng)板公司達(dá)到577家,原編制方法具有進(jìn)一步優(yōu)化空間。本次修訂內(nèi)容,一是采用流動性篩選與市值排序相結(jié)合的選樣方法,進(jìn)一步提高樣本市值覆蓋度,增強(qiáng)指數(shù)表征性;二是設(shè)置個股、前五大樣本權(quán)重上限,新增行業(yè)均衡規(guī)則,使得樣本一級行業(yè)合計(jì)權(quán)重分布與樣本空間相應(yīng)行業(yè)自由流通市值合計(jì)占比保持一致,進(jìn)一步提升指數(shù)對宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革、滬市公司行業(yè)分布的代表性;三是引入ESG可持續(xù)投資理念,剔除中證ESG評價(jià)結(jié)果在C及以下的上市公司證券,降低樣本發(fā)生重大負(fù)面風(fēng)險(xiǎn)事件概率。

    機(jī)構(gòu)認(rèn)為,上證180指數(shù)方案優(yōu)化后,指數(shù)定位更加清晰,指數(shù)表征性、投資性和穩(wěn)定性均有提升,更好反映了滬市核心上市公司證券整體表現(xiàn)。具體而言,一是對滬市的表征性更強(qiáng),指數(shù)樣本在滬市的市值、營收、分紅、凈利潤覆蓋度分別達(dá)到約61%、63%、76%、82%,比修訂前分別提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%;二是更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向,信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、工業(yè)等“新經(jīng)濟(jì)”相關(guān)行業(yè)權(quán)重提升9.5%,科創(chuàng)板權(quán)重提升1.8%;三是指數(shù)行業(yè)均衡規(guī)則更合理,樣本權(quán)重行業(yè)分布基本與滬市整體行業(yè)特征保持一致,更好反映資本市場結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;四是指數(shù)收益率、穩(wěn)定性進(jìn)一步提升,近十年年化收益率提升約1個百分點(diǎn),年化波動率降低0.1個百分點(diǎn),近三年樣本周轉(zhuǎn)率下降至約8%。

(編輯 李波)

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