北京證券交易所開市運行1個月有余,其市場運行、專業機構投資者參與度、擬上市企業儲備等方面的情況受到投資者廣泛關注。
“北交所開市以來,保持了活躍和整體穩定繁榮的局面,這符合市場的預期,也符合市場平穩有序發展的總體趨勢。”中國市場學會金融學術委員、允泰資本創始合伙人付立春表示,在新的政策和市場趨勢下,北交所投資將趨于專業化、價值化、長期化。
安信證券研究中心總經理助理諸海濱認為,北交所開市后的表現整體符合預期,具體來看,北交所股票流動性顯著改善,達到了預期效果;市場交投活躍,投資者申購新股和北交所主題基金積極踴躍,公募、券商、保險、信托等機構的資金也積極入市和開展調研工作;近期部分優質細分龍頭公司也因信息披露充分,得到了價值重估。
交投活躍:符合市場建設初期特征
從成交活躍度看,Wind數據顯示,北交所開市首月日均成交21.77億元,相較北交所1000億元左右的流通市值,開市首月的日均換手率達2%,年化水平超480%。從最近1周的情況看,北交所日均成交為10.91億元,日均換手率達1%,年化水平仍達243%。
從股價表現看,自9月2日北交所宣布設立以來,截至12月24日,北交所82只股票平均上漲30%,其中,精選層平移的71只股票平均上漲22%,11只新股平均上漲83%,與A股市場其他主要指數相比表現突出。
與此同時,隨著新股熱度下降,市場成交逐漸出現回落現象。股價表現上,11月15日北交所開市至今,82只股票平均下跌7%。
諸海濱認為,目前北交所上市股票尚以精選層平移股票為主,新股供給偏少,可交易股票不多。盡管北交所投資者開戶數超460萬,但其對市場各類交投機制和股票的熟悉程度還不高,參與度還有較大提升空間。另外,與交易所配套的各類制度還在建設中,包括混合交易、融資融券、指數、指數化產品等。“隨著市場建設不斷完善,這些問題都會得到解決。”諸海濱表示。
積極入市:各類專業機構持續入場
北交所開市以來,各類機構投資者持續積極入市。
公募基金是北交所開市以來的重要參與力量。以北交所“注冊制第一股”威博液壓的新股申購情況為例,南方基金、易方達基金、嘉實基金、華夏基金在8位戰略投資者中占據四席,由此可見公募基金參與北交所投資的積極性較高。
更多公募基金陸續把北交所股票納入投資范圍。據統計,截至12月24日,興證全球基金、申萬菱信基金、中家基金、中銀基金、萬家基金、建信基金等近30家資管機構公告,旗下產品可參與北交所上市股票的投資。
戰略投資、網下申購北交所新股,參與擬進軍北交所的新三板基礎層、創新層公司定增……私募基金也成為北交所市場中較為活躍的投資力量。中國證券基金業協會官網信息顯示,合富創新新三板優選一號私募股權投資基金最近成功備案。據統計,今年以來,約20只新三板私募產品獲得備案。
北交所副總經理張梅日前也公開表示,北交所開市以來,存量公募基金、QFII、社保基金等機構持續入場。
從公告數據看,北交所開市1個多月以來,接待機構調研的上市公司數量已超35家。
意愿增強:后備企業資源充足
北交所“后備軍”的參與熱情較高。掛牌公司籌備赴北交所上市的意愿越來越強,籌備進程明顯加快,為北交所儲備了充足力量。
自北交所開市以來,部分曾將上市“目的地”定為滬深交易所的掛牌公司,宣布將上市地變更為北交所。上證報資訊統計顯示,自北交所開市至12月23日,曾申報過滬深兩市IPO,或者一度終止精選層申報,如今又重新申報北交所的掛牌公司數量達25家。
也有不少新三板基礎層、創新層掛牌公司將上市目標板塊定為北交所。上證報資訊統計顯示,自宣布北交所成立起至12月23日,有100家新三板基礎層、創新層公司宣布接受上市輔導,其中上市地鎖定北交所的公司共75家,占比高達75%。其中,9月、10月和11月,各有6家、15家和21家公司接受北交所上市輔導,12月尚未結束,接受北交所輔導的公司已突破30家。
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