本報記者 趙子強
2月2日,A股早盤三大指數震蕩收紅。截至上午11:30,上證指數漲0.29%,報3294.51點;深證成指和創業板指漲幅分別為0.37%和0.32%;滬深兩市成交額合計6378.5億元,較昨日增長10.92%。總體來看,A股市場個股漲多跌少,漲跌停方面,有50只個股漲停,跌停股9只。
從資金面來看,2月2日上午,北上資金凈買入金額達22.15億元,其中,滬股通凈買入10.56億元,深股通凈買入11.59億元。
兩融方面,截至2月1日,滬深兩市兩融余額為15456.66億元,較前一交易日增加99.03億元。其中,融資余額為14531.12億元,較前一交易日增加80.48億元;融券余額為925.54億元,較前一交易日增加18.55億元。
表:2月1日申萬一級行業兩融交易情況:
制表:趙子強
對于美聯儲上調聯邦基金利率目標區間25個基點到4.5%至4.75%之間的影響,英大證券李大霄表示,美聯儲加息符合預期,美股對美聯儲的鷹派政策明確轉向給予積極反應,美股大漲表明了美股已經弱勢轉為強勢,對全球股市影響深遠,其中中國資產的強勢更是勢不可擋,中國優質資產的牛市早已到來。二月A股取得開門紅,值得慶祝。看來今年是個好年景,畢竟經歷了2022年較大回調,今年揚眉吐氣亦算是正常。其中最大的變量是疫情趨緩,這是持續了三年長時間困擾全球的重大公共衛生安全事件,這個最重大因素影響趨緩之后,全球經濟和股票市場將會重新定位。特別是我國防疫優化正面效果尤為明顯。股票市場對此強烈正面反應是合理的。
對于A股市場走勢,粵開證券表示,歷史回測來看,春節過后A股整體上漲概率較大,“春季躁動”日歷效應明顯,過去十年春節過后主要寬基指數月度上漲概率超過70%,創業板平均漲幅較大。另外春節消費回暖推動經濟預期上行,疊加年報披露窗口臨近推動盈利預期改善,外資持續流入推動風險偏好上升,2月A股有望迎來“春季躁動”行情,配置方面建議:1)關注各地政策利好的行業板塊,把握擴內需政策下的綠色智能家電等大消費板塊機會。2)關注業績超預期,基本面彈性較大板塊的投資機會。3)處于估值相對低位的大金融板塊。
東方財富行業方面,截至2月2日11:30,86類行業中59類上漲,占比68.60%,其中,釀酒行業漲幅居首,達3.04%;此外,半導體、生物制品、計算機設備等行業漲幅也超過2%。下跌方面,教育行業跌幅居首,達2.23%;此外,航天航空和多元金融跌幅也均超1%。
從早盤表現強勢的釀酒行業看,交易中的40只成份股有37只上漲,其中,中葡股份封漲停板,另有6只個股漲超5%。資金流向看,該行業大單資金凈流入額為7.88億元,居行業第2位。
對于早盤領漲的釀酒行業,東北證券建議關注白酒與啤酒子行業。白酒板塊:防疫政策放開后,走親訪友和聚飲場景明顯增加,疊加返鄉潮帶動,白酒消費整體表現好于原先預期,其中四川、河南、廣東、江蘇和安徽春節短周期維度表現優于同期。高端白酒和地產酒大眾價格帶需求旺盛,符合年前較好預期,高端中五糧液春節期間動銷呈現個位數增長,江蘇和安徽地產龍頭動銷實現正增長。經銷商對于節后宴席回補和展望較為積極,相較年初信心更加充足,部分反饋春節期間庫存消化明顯,節后淡季有望呈現淡季不淡。次高端有望較快恢復,后續可加大次高端板塊的配置比例,宴席回補和經濟活動逐步活躍有望帶來次高端板塊全面復蘇。當下優先推薦高端和地產酒龍頭,推薦貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、迎駕貢酒、洋河股份。啤酒板塊:春節期間餐飲消費復蘇超預期有望加速啤酒高端化。受原材料壓力影響,行業掀起新一輪淡季提價潮,預計青啤和華潤等廠商部分產品有望提價。建議重點關注消費持續復蘇和提價帶來的盈利改善。重點推薦青島啤酒和華潤啤酒,關注重慶啤酒的邊際改善。
(編輯 白寶玉)
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