周一,A股周期類板塊在連續調整一個多月后迎來反彈,鋼鐵股、化工股表現較為突出。市場普遍認為,周期股昨日的強勢表現與鞍鋼股份、中核鈦白最新披露的業績預告有關。其中鞍鋼股份半年報凈利潤同比預增超過800%,反映了鋼鐵行業極高的景氣度。
隨著上市公司半年報預告批量落地,市場資金對業績的敏感度也在提升。多家券商周末發布的策略觀點也強調盈利驅動的重要性。上半年原材料及商品價格上漲,強周期板塊在即將開啟的半年報披露期具有較強業績確定性。
截至昨日收盤,申萬鋼鐵指數全天大漲2.87%,創5月11日以來的最大單日漲幅。個股方面,業績預告落地后的鞍鋼股份漲停,開盤集合競價漲停板封單接近100萬手。撫順特鋼、西寧特鋼昨日同樣漲停,馬鋼股份、重慶鋼鐵等漲幅超過5%。
上周五收盤后,鞍鋼股份披露業績預告,預計今年上半年實現凈利潤約48億元,同比增長約860%。此份業績預告隨即引發市場熱議。若扣除公司一季度凈利潤,鞍鋼股份僅在第二季度便實現盈利近33億元,而公司2020年全年凈利潤為19.78億元。
化工股中核鈦白同樣在上周末披露業績預告后迎來上漲。6月20日晚間,中核鈦白發布公告,預計上半年實現凈利潤6.13億元至7.35億元,同比增長150%至200%。公司表示,報告期內主營產品金紅石型鈦白粉市場處于強景氣周期,產品供不應求,銷售價格同比有較大提升。
中核鈦白昨日早盤股價跳空高開,收盤漲1.87%,今年以來累計漲幅接近130%。
此前,另一家鈦白粉龍頭龍蟒佰利半年報也預喜。公告顯示,龍蟒佰利上半年預計實現凈利潤23.27億元至29.74億元,同比增長80%至130%。公司表示,報告期內鈦白粉市場處于強景氣周期,銷售價格同比上升較多,現有鈦白粉產能利用率提升。
上述周期股在業績預告落地后股價隨即上漲,反映當前市場資金對半年報業績的敏感度正在提升。在剛剛過去的周末,多家券商在最新一期策略報告中著重提示關注企業盈利的確定性。
中信證券策略首席秦培景表示,隨著場外資金觀望情緒加重,存量資金風險偏好回落,看短做短的博弈式交易將逐漸退潮。在半年報披露和季末流動性波動預期影響下,市場跨月波動可能加大,企業盈利將逐步替代估值,成為行情主要驅動因素。
開源證券策略首席牟一凌推薦關注周期股的布局機會。在他看來,大量周期性板塊以往由于盈利能力下行、投資者消極定價,造成收益率大幅跑輸企業ROE(凈資產收益率)水平。但當下大量周期行業ROE趨勢已開始企穩,具備價值修復的必要。隨著市場行情重新聚焦行業景氣度,煤炭、化工、有色、鋼鐵等周期行業有望獲得重新定價。
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