本報記者 周尚伃
近期伴隨美股科技股調整,創業板指的重挫引起了市場的廣泛關注。
9月13日晚間,中金公司表示,事實上在此之前,科創50已然在持續回調,目前距高點已經回調24%。投資者普遍擔憂本輪科技行情是否已經走到盡頭。中金公司認為受科技股偏高估值、中美角力、貨幣政策向正常化回歸、短期資金利率較快上行等因素影響,科技板塊及新經濟板塊出現一定回調并不意外。
短期國慶長假臨近、中美角力可能繼續,中金公司認為市場風險偏好預計難系統性提升,但估計市場下行空間有限。中期來看,支持本輪科技股及新經濟板塊上行的長期因素并未發生變化。結合部分科技類行情(如5G產業鏈等)的景氣度延續以及中報期業績的不錯表現,中金公司認為不宜過度悲觀,短期消化估值壓力有利于其中長線表現。科技及新經濟板塊龍頭如果短期進一步明顯回調,建議逢低吸納受益于消費升級與產業升級趨勢的龍頭公司。
另外在近期市場波動期間,中金公司建議兼顧盈利與估值,除了此前持續推薦的新能源光伏外,短期關注基本面或改善、估值仍不高、表現較落后的領域,包括部分原材料、家電、汽車、輕工家居、券商等,同時關注基本面因全球疫情可能改善而預期邊際好轉的外需、航空等品種。
(編輯 李波)
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