證券時報記者 吳少龍
近期,“天山生物”、“豫金剛石”、“長方集團”等少數流通市值小、價格低、基本面差的創業板股票股價短期快速上漲,炒作現象較為突出,受到市場高度關注。9月8日晚間,豫金剛石、長方集團、天山生物3家創業板公司同時發布停牌核查公告。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為,最近一些低價股被大肆炒作,個別甚至出現了單月漲300%的情況,背后是游資介入,興風作浪。
以天山生物為例。8月27日,“天山生物”觸發嚴重異常波動標準,深交所根據創業板上市規則要求公司停牌核查,并對該股交易持續重點監控。深交所監控發現,部分投資者在交易“天山生物”等股票過程中存在異常行為,深交所對相關投資者從嚴采取監管措施,全面排查交易情況,第一時間將異常交易線索上報稽查部門。
分析顯示,“天山生物”9月2日復牌后,股價大幅上漲,交易明顯放量,短線資金接力炒作特征突出。
一是買入以個人投資者為主,買入金額占比超過97%。二是參與交易賬戶眾多,戶均交易金額小。9月8日戶均交易4.1萬元,參與交易戶數5.52萬戶,是8月19日0.41萬戶的13.46倍。三是持股戶數大幅增加,持股集中度明顯下降。持股戶數由8月19日的1.38萬戶增長至9月7日的4.89萬戶,戶均持股數量由2.32萬股降至0.64萬股,持股前100名流通股東(剔除前兩大流通股東)持股比例由9.86%降至6.64%。四是從買入居前賬戶交易習慣來看,平均持股時間短,多為1~3天,短線交易特征明顯。
9月8日,“天山生物”觸發異常波動標準,深交所依規再次對其要求停牌核查。同時,根據監控情況,“豫金剛石”、“長方集團”交易與“天山生物”具有相似特征,均觸發嚴重異常波動標準,深交所也對這兩家公司要求停牌核查。
數據顯示,豫金剛石在8月24日至9月8日漲幅嚴重異常期間,獲自然人買入44.9億元,占比97.14%。其中,中小投資者累計買入32.3億元,占比69.77%;機構投資者買入占比2.86%。長方集團方面,在9月1日至9月8日漲幅嚴重異常期間,公司股票獲自然人買入36.85億元,占比97.48%。其中,中小投資者累計買入23.32億元,占比61.67%;機構投資者買入占比2.52%。
針對近期低價股被熱炒的現象,機構紛紛發布風險警示。
長城證券研報指出,近期低價股吸引了更多的短線資金參與博弈,市場交易量出現了明顯的傾斜。短線資金博弈創業板低價股的投機心理有所增強,吸引不少散戶投資者的跟風。由于很多低價股的基本面整體較差,投資者參與這類個股的博弈仍需要提高警惕。
華融證券研報持類似觀點,近期創業板成交量創新高,其中不乏低價股的熱炒,調整是公司成色的試金石,短期內資金流入可以逆勢拉升,但難以改變基本面長期趨勢。優質企業的短期波動不會改變內在價值,回調反而帶來了更好的配置機會。建議投資者保持信心,精選優質公司耐心布局。
深交所再次提醒投資者樹立風險意識,秉持價值投資、長期投資理念,切忌炒小炒差,避免遭受不必要的投資損失,依法合規參與交易,共同維護市場秩序,促進市場健康穩定發展。
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