本報記者 張穎 見習記者 曹原赫
8月8日,醫藥生物再創年內新低后開始反彈。截至收盤,醫藥生物行業指數逆市上漲0.87%(滬指跌0.25%),漲幅居申萬一級行業第一位。個股方面,科源制藥、國科恒泰20CM漲停,北陸藥業漲10.75%,另有精華制藥、雙成藥業、華森制藥等多股漲停。
對于今日醫藥生物板塊探低反彈的原因,巨豐投顧高級投資顧問趙喜龍在接受《證券日報》記者采訪時表示:“主要有兩方面原因:首先是超跌反彈,由于前期跌幅較大,醫藥相關板塊進入到合理偏低的價格區間,資金有抄底跡象;另外就是整頓醫藥行業潛在頑疾,對于凈化行業環境有積極的心理作用,提振了投資信心。”
近期,醫藥行業的反腐風暴引發了廣泛關注。隨著醫藥反腐全面啟動,多家醫藥生物行業上市公司也進行表態。其中部分公司強調行業反腐不會對公司運營造成不利影響,大部分公司表示反腐有利于行業長期發展。
對此,趙喜龍認為,反腐對醫藥行業具有正面影響。中長期看,為行業提供了更加公平的競爭環境,可以扭轉不正之風對醫藥行業的腐蝕。突出的還是在大型藥企,有渠道優勢的藥企,可以有效地降低營銷費用,提高產品利潤率。對銷售渠道不健全的中小藥企,短期可能有一定負面影響,可能會降低產品市場拓展的進程,降低銷售量。
同時,目前正值2023年半年報披露期,藥企上半年業績也是市場的一個焦點,截至8月8日18時,共有44家醫藥生物行業A股上市公司發布2023年半年度業績(快報和半年報),其中33家歸母凈利潤同比增長,占比75%。
從醫藥生物行業的市場表現看,經過較長時間的震蕩回落,板塊估值修復空間充足。同花順數據顯示,截至8月8日收盤,醫藥生物板塊今年以來累計跌幅達9.29%,跌幅居31類申萬一級行業第三位。從近期來看,板塊6日、12日、24日乖離率均為負,分別為-1.257、2.424、-2.310。醫藥生物行業市凈率為2.95倍,處于過去5年、10年的3.30%、1.64%分位,板塊市凈率處于歷史較低水平。
對于當前醫藥生物行業是否值得積極主動配置?趙喜龍表示,今年以來醫藥板塊的整體下滑,主要還是之前疫情期間,醫藥板塊漲幅過大,嚴重透支行業業績預期,導致今年對估值的重新定價。其中影響較大的是跟新冠病毒防疫相關的個股,回撤幅度較大,與其相關度不高的藥企,在今年受到的影響并不大,并還有持續向好的表現。在選擇標的時,還是要規避之前與新冠病毒防疫相關的藥企。
金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,醫藥板塊經過近兩年的調整之后,無論是龍頭股的估值數據,還是股價大多處在多年來的低位水平,籌碼分布較為干凈,所以,容易成為各路資金配置的首選方向之一。而且,隨著老齡化的來臨,醫療服務等細分領域面臨著較大的增長動能。所以,醫藥行業的發展趨勢是相對確定的。既有低估值,也有強未來,所以,未來的股價走勢仍可期待。在操作中,更易關注兩點,一是藥品集采概率較低的品種,比如說麻醉藥、血制品等。二是低值耗材。
表:今日醫藥生物板塊漲幅前十個股一覽
制表:曹原赫
(編輯 袁元 策劃 趙子強)
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