本報(bào)記者 任世碧
8月8日,汽車零部件板塊沖高回落,不過(guò)板塊內(nèi)多只概念股漲幅居前。其中,海泰科漲停,星源卓鎂、恒勃股份分別大漲8.23%、8.15%,模塑科技、泰祥股份、超捷股份、超達(dá)裝備等個(gè)股漲幅也均逾5%。
表:8月8日漲幅超4%的汽車零部件概念股
制表:任世碧
機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,促進(jìn)汽車消費(fèi)的利好政策有助于進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi),國(guó)三及以下老舊乘用車有望在3年-5年內(nèi)集中轉(zhuǎn)化為更新需求,疊加海外需求旺盛,汽車零部件需求進(jìn)一步上升,行業(yè)龍頭股有望迎來(lái)估值修復(fù)。
近期,促進(jìn)汽車消費(fèi)的利好政策頻出。今年6月份,為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)汽車消費(fèi),財(cái)政部等三部門發(fā)布關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告。公告提到,對(duì)購(gòu)置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅,其中,每輛新能源乘用車免稅額不超過(guò)3萬(wàn)元;對(duì)購(gòu)置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購(gòu)置稅,其中,每輛新能源乘用車減稅額不超過(guò)1.5萬(wàn)元。
2023年7月份,國(guó)家發(fā)改委等13部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》提出,支持老舊汽車更新消費(fèi)。鼓勵(lì)各地加快國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)乘用車、違規(guī)非標(biāo)商用車淘汰報(bào)廢。鼓勵(lì)各地綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等手段推動(dòng)老舊車輛退出,有條件的地區(qū)可以開(kāi)展汽車以舊換新,加快老舊車輛淘汰更新。
同時(shí),汽車出口持續(xù)增長(zhǎng)。8月8日,海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年前7個(gè)月,我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品7.83萬(wàn)億元,增長(zhǎng)4.4%,占出口總值的58.1%。其中,今年前7個(gè)月,我國(guó)出口汽車3837.3億元,增長(zhǎng)118.5%。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),7月份乘用車出口(含整車與CKD全散件組裝)31萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)63%。1月-7月份乘用車出口199萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)81%。此外,7月份新能源乘用車出口8.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)80%,占乘用車出口27%。隨著出口運(yùn)力的提升,7月份自主品牌出口達(dá)到24.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)56%;7月份合資與豪華品牌出口6萬(wàn)輛,同比增90%。
可以看到,今年上半年汽車產(chǎn)業(yè)整體向好,相關(guān)零部件行業(yè)自然水漲船高,訂單增長(zhǎng)、海外需求旺盛是大部分汽車零部件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主因。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至8月8日,79家汽車零部件行業(yè)上市公司披露了2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,58家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜,占比超過(guò)七成。其中,20家公司預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增幅上限均在100%及以上。
以三角輪胎為例,公司預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為59500萬(wàn)元至61500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)174%至183%。公司表示,2023年上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)好轉(zhuǎn),下游汽車行業(yè)產(chǎn)銷快速增長(zhǎng),海外市場(chǎng)需求旺盛,公司緊緊抓住內(nèi)外貿(mào)需求增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu),擴(kuò)大品牌影響力,上半年輪胎產(chǎn)銷量增長(zhǎng)明顯。
亞太股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱,預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6500萬(wàn)元至7300萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)102.53%至127.45%。對(duì)于本次業(yè)績(jī)預(yù)增,亞太股份表示,主要系國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好及海外市場(chǎng)需求提升,公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng),同時(shí)公司持續(xù)推動(dòng)內(nèi)部降本增效、工藝優(yōu)化等工作,有效提升制造能力,降低單位成本,產(chǎn)品毛利率同比提升,推動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
對(duì)于汽車零部件板塊的投資機(jī)會(huì),接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的公募排排網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理徐圣雄表示,看好汽車零部件板塊的投資機(jī)會(huì)。首先,新能源汽車在經(jīng)過(guò)價(jià)格戰(zhàn)之后,新能源汽車跟油車價(jià)格差距進(jìn)一步縮減;在油車電車平價(jià)的趨勢(shì)下,疊加新能源汽車下鄉(xiāng)以及延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車購(gòu)置稅減免政策等利好頻出,新能源汽車銷量持續(xù)改善,未來(lái)新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升。其次,在電動(dòng)化、智能化、輕量化的汽車革命背景下,我國(guó)新能源汽車零部件供應(yīng)商在響應(yīng)速度和成本管控上具有明顯的優(yōu)勢(shì),全球競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升,利好新能源汽車零部件出口增長(zhǎng)。
止于至善投資基金經(jīng)理何理對(duì)記者表示,目前我國(guó)汽車經(jīng)歷電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型升級(jí),我國(guó)三電零部件體系已經(jīng)取得全球領(lǐng)先地位,智能化變革更是重塑原有的供應(yīng)體系,使得國(guó)內(nèi)的汽車零部件廠商有了彎道超車的機(jī)會(huì),行業(yè)龍頭股有望迎來(lái)估值修復(fù)。
(編輯 孫倩 策劃 趙子強(qiáng))
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