本報記者 任世碧
8月1日,A股三大股指呈現震蕩整理態勢,截至收盤,上證指數跌0.09點,報收3290.95點;深證成指與創業板指分別跌0.36%、0.58%。盡管如此,北向資金凈買入48.54億元,連續6個交易日實現凈買入,合計達538.49億元。
對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,今日市場小幅回落主要來自于短期三大指數大幅上漲后,部分資金選擇的獲利兌現。從行業來看,今日跌幅居前的行業主要偏向酒店餐飲、建筑裝飾、汽車零部件、家電等近期漲幅較大的行業,近期政策端對這些行業釋放利好,推動這類行業走強,但短期來看,行業中部分企業業績短期承壓,因此在板塊反彈后出現一定回落。
在此背景下,機構如何布局8月份?Wind數據顯示,截至8月1日發稿,包括川財證券、招商證券、中信證券、中原證券等在內的41家券商公布了8月份金股組合和策略,共有305只個股被推薦(不包括港股),寧波銀行、中國聯通、五糧液、寧德時代、恒瑞醫藥、中國平安等個股獲券商集體看多。多數券商看好高端制造、消費、新能源等領域8月份的投資機會。
表:8月份券商推薦“金股”一覽
制表:任世碧
從券商推薦的個股來看,上述305只個股中,有78只個股獲2家及以上券商推薦。寧波銀行被招商證券、華泰證券、興業證券、國盛證券、中銀證券、東興證券、中信證券等7家券商選入8月份“金股”,位居推薦次數榜首;中國聯通被招商證券、浙商證券、國泰君安、光大證券、中信證券、中原證券等6家券商選入8月份“金股”。此外,五糧液、寧德時代、恒瑞醫藥、中國平安等4只個股也均受到5家券商集體推薦。
從行業來看,機械設備行業獲券商推薦的個股數量最多,達到25只;其次是計算機行業,推薦個股數量達23只;醫藥生物、汽車、電力設備等三行業入圍8月份券商“金股”的數量均為20只。
陳靂認為,機械設備行業作為高端制造賽道,在政策大力支持下,工程機械市場需求有望逐步回暖,而高端制造相關的機械設備企業也具備較大發展前景。
計算機行業方面,排排網財富研究員卜益力對記者表示,8月份金股扎堆行業具有明顯的催化因素,跑贏市場的概率較大。其中,計算機板塊受益于數字經濟和人工智能的快速發展,正處于高景氣周期。
醫藥生物行業方面,黑崎資本創始合伙人陳興文告訴記者,醫藥生物行業是近年來備受關注的熱門行業之一,隨著人口老齡化和健康意識的提高,醫藥生物行業在創新藥物研發、醫療設備和醫療服務等領域有較大的市場空間。
汽車行業方面,陳興文說,近期開始針對新能源汽車消費的政策持續落地,新能源汽車滲透率持續增長,汽車行業下半年有望回暖。
對于后市,中銀證券表示,隨著政策逐步釋放,市場有望走出情緒低點,迎來估值修復。行業配置上,AI主線或已企穩,布局正當時。在國內經濟弱復蘇以及海外強產業趨勢映射的背景下,疊加之前TMT科技低估、機構低配的微觀市場結構和交易狀態,AI估值修復的動力和空間充足。
(編輯 才山丹 策劃 張穎)
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