本報記者 任世碧 見習記者 曹原赫
近日,黃金板塊迎來多重利好。5月7日,國家外匯管理局統計數據顯示,截至2023年4月末,央行黃金儲備報6676萬盎司,3月末為6650萬盎司,環比上升26萬盎司。這也是中國央行黃金儲備連續第6個月增加。
A股市場方面,截至5月8日收盤,黃金板塊指數年內累計漲12.38%,跑贏上證指數(年內累計漲9.90%)。其中,30只概念股年內累計漲幅超過10%,四川黃金年內漲幅居首,為309.40%,另外老鳳祥、中金黃金、中潤資源、潮宏基等4只概念股年內累計漲幅分別為60.44%、48.96%、44.27%、43.16%,均超40%。
對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,一季度全球央行都在增持黃金的主要原因有三方面:首先,今年一季度,硅谷銀行破產被接管、瑞士信貸危機等事件的出現,使得系統性風險顯現并持續蔓延,市場避險情緒持續升溫;其次,在多家銀行持續出險后,美國加息政策效應逐步顯現,鷹派加息邏輯迅速轉為鴿派寬松為主,美元指數持續走弱,對貴金屬價格產生支撐效應;最后,當前全球央行對貨幣金融自主可控程度越發重視,央行購金需求維持在高位,黃金“超主權”貨幣的屬性將持續凸顯,將對優化外匯儲備資產結構、保持黃金在外匯儲備中占比以及穩定幣種信用起到至關重要的作用。
今年以來,金價表現強勁,近期仍延續攀升走勢。5月4日,國際黃金現貨價格更是曾一度突破2080美元/盎司,刷新歷史紀錄。截至5月8日17時,國際黃金現貨價格報2022.45美元/盎司,年內漲幅10.93%。
中金公司研究報告認為,黃金價格有望在2023年創出較高漲幅。隨著美國通脹回落,將驅動美聯儲放緩加息節奏甚至開啟降息周期,實際利率有望持續回落;疊加當前逆全球化背景下,全球貨幣體系面臨深刻變革,黃金儲備的購買需求正在系統性上升,金價已進入右側上行通道,有望創出歷史新高,甚至達到每盎司2300美元至2500美元的水平。
金價上漲也帶動了今年一季度黃金板塊上市公司盈利改善。同花順數據顯示,在53家黃金板塊上市公司中,33家公司今年一季度實現歸母凈利潤同比增長,占比超六成,其中華鈺礦業、深中華A、上海建工、濟南高新等公司歸母凈利潤同比增長超100%,分別為498.84%、415.12%、243.29%、105%;36家公司今年一季度營業收入同比增長,占比近七成,其中深中華A、特力A、西部黃金等公司營收同比增長均超100%。
對此,融智投資基金經理夏風光對記者表示,當前金價運行中樞上漲利好金礦類上市公司業績釋放,部分金礦企業有增儲和產量增加的預期,股價的彈性更大。
對于黃金板塊投資機會,陳靂表示,長期看好黃金投資機會,但“入場”黃金需要擇時。首先,在當前宏觀背景下,外圍長期通脹中樞短期內難以快速回落;其次,美聯儲加息進入尾聲,美債名義利率曲線倒掛無法長期維持,實際利率中樞將因此而下降;第三,全球央行持續增持黃金,黃金的戰略配置地位正在不斷提升。但同時,金價已行至高位,入場還需等待合適的時機。如果系統性風險得到遏制,市場恐慌情緒將得到暫時緩解,黃金存在回調機會,需要擇時進場。
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