本報記者 任世碧
3月份以來截至3月30日,A股市場呈現震蕩整理的態勢,上證指數月內累計跌0.56%,深證成指月內累計跌1.12%,創業板指期間累計跌1.89%。對于即將到來的4月份行情,如何尋找機會呢?
Wind數據顯示,截至3月30日下午16:00,已有招商證券、信達證券、中泰證券、開源證券、國信證券、東興證券等在內的8家券商公布了4月份金股組合和策略,共有91只個股被推薦(不包括港股),科大訊飛、愷英網絡、陽光電源、寧德時代、愛美客、科沃斯、炬光科技等個股獲得券商集體看多。從券商的推薦情況來看,電子、計算機、醫藥生物、電力設備、傳媒等板塊中獲得券商推薦的個股最多。
表:4月份券商推薦金股一覽
制表:任世碧
從券商推薦的91只個股看,有7只個股獲2家券商推薦。其中,寧德時代被招商證券、中泰證券等2家券商共同選入4月份“金股”;陽光電源也獲國信證券、開源證券等2家券商集體推薦;科大訊飛獲開源證券、德邦證券等2家券商集體推薦。另外,愛美客、科沃斯、炬光科技、愷英網絡等4只個股也均受到2家券商推薦。
從覆蓋行業來看,電子行業推薦個股達10只,位居首位;其次是計算機行業,推薦個股有8只;醫藥生物、電力設備、傳媒等三行業緊隨其后,入圍四月券商“金股”的數量分別為7只、6只、6只。
縱觀8家券商4月份策略報告,普遍看好國企改革、消費修復、軍工、出行鏈等四大投資賽道。
首先,國企改革賽道。西部證券表示,隨著國企改革三年行動目標的完成,新一輪國企改革深化提升行動已經箭在弦上,當前國企估值依然偏低,“中國特色估值體系”+政策落地過程中通信、火電、建筑、交運等板塊仍有價值重塑空間,券商等金融機構亦有望同步受益。
中泰證券表示,新一輪國企改革拉開序幕,低估值高分紅的央企龍頭仍是A股估值“洼地”,價值有望重塑。
其次,消費修復賽道。中泰證券表示,隨著居民看病需求的提升,國家后續對于醫療資源的投入加速,使得包括中藥、醫療器械、OTC、藥店等在內的醫藥板塊景氣度將貫穿全年,甚至更長的周期,中藥、OTC等醫藥品種逢調整可逐步布局。
西部證券表示,經濟復蘇方向明確,盡管市場對消費復蘇的彈性仍存在一定擔憂,但消費板塊仍有預期差修復空間,重點關注低估值且兼具業績彈性的醫藥方向。
其三,軍工賽道。接受《證券日報》記者采訪的繹博投資基金經理王陽林表示,展望四月份,建議投資者防御為主,機會將出現在前面估值充分調整的板塊,例如新能源、軍工等。
最后,出行鏈賽道。信達證券表示,熊轉牛第一波估值修復已進入尾聲,配置風格偏向防御,重點關注行業的業績兌現。去年底以來股市處在熊市見底后的第一波上漲,因為大部分板塊尚未在業績層面證明景氣度回升,所以大部分板塊都是估值修復。由此導致各板塊收益率很難拉開差距,輪動較快,但隨著第一波上漲結束,市場可能會進入估值回撤階段,業績兌現和防御屬性將會成為二季度最重要的選股思路,建議關注業績兌現確定性較高的出行鏈。
(編輯 喬川川 策劃 趙子強)
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