近一個月來醫藥板塊表現亮眼,各路資金持續進場。Choice數據顯示,截至10月19日,10月以來部分醫藥ETF獲得明顯凈申購。另據券商統計,9月中下旬以來,外資、私募基金和兩融資金通過ETF、參與定增和二級市場買入等渠道或方式逐漸流入醫藥板塊。
在業內人士看來,醫藥行業經過較長時間的調整,估值水平處于歷史較低狀態,創新藥、醫療器械、醫療服務等行業板塊性價比凸顯。
醫藥板塊迎來修復行情
10月以來,醫藥板塊迎來了修復行情。Choice數據顯示,截至10月20日,近一個月來生物醫藥板塊漲幅超過7%,醫療器械板塊上漲超過15%,醫療服務板塊上漲超過5%。
多路資金持續進場,增持醫藥板塊。興業證券最新統計數據顯示,公募基金于8月末開始加大對生物醫藥行業的配置比例,比醫藥板塊反彈早1個月左右。9月中下旬起,外資、私募基金和兩融資金也通過多種渠道逐漸流入醫藥生物行業,和本輪醫藥板塊反彈行情的節奏較為同步。
“前期醫藥板塊下跌幅度較大,估值已經跌到歷史低位,機構配置比例很低。近期的生化診斷試劑、骨科脊柱耗材、心臟電生理耗材等產品的集采政策相對溫和,市場對醫藥板塊見底反轉的預期有所強化,該板塊開始吸引資金流入。”從容投資基金經理羅凌分析稱。
資金借道ETF積極布局
伴隨醫藥板塊走勢回暖,不少資金開啟了新一輪布局。
醫藥ETF近期吸引大量資金涌入。Choice數據顯示,截至10月19日,部分醫藥ETF10月以來獲凈申購,例如,易方達滬深300醫藥ETF凈申購份額達13.07億份。從場內ETF申贖情況來看,10月19日,易方達滬深300醫藥ETF凈申購份額達4.08億份,已連續4個交易日超過1億份。
諸多知名機構通過定增方式買入醫藥股。例如,10月11日晚間,愛爾眼科披露的《向特定對象發行股票并在創業板上市上市公告書》顯示,此次定增發行對象最終確定為14家,包括多家知名國內基金公司及外資機構。其中,工銀瑞信基金、廣發基金均獲配超2000萬股,摩根士丹利和摩根大通證券也斥資上億元參與定增。
機構還直接在二級市場買入醫藥股。龍虎榜數據顯示,10月14日,多個機構專用席位出現在心脈醫療、五洲醫療、南微醫學、邁克生物、開立醫療等11只醫藥股的買入前五名單中。10月17日,也有多個機構專用席位出現在心脈醫療、衛信康、恩威醫藥等個股的買入前五名單中。
關注創新相關機會
機構關注醫藥板塊的哪些細分方向?世誠投資創始人陳家琳表示,看好與創新相關的醫療健康領域。“與創新相關的創新藥、醫療器械、醫療服務等板塊,一度因市場預期過高而導致估值高企,如今經過持續調整后,出現了較好的布局時機。”
星石投資首席研究官喻宗亮認為,醫藥領域各個子行業的格局不斷優化,投資機會逐步顯現。“我們目前關注的投資機會集中在創新藥、醫療服務等細分領域。”
羅凌也表示,后續看好自主可控的醫療設備、科研儀器和生物制藥上游產業鏈,具備國際競爭力的創新藥和創新醫療器械企業,以及估值調整到位的優質醫療服務公司。
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