周四,A股主要指數(shù)震蕩調(diào)整,成長風(fēng)格引領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)相對強勢,科創(chuàng)50指數(shù)更是大漲1.26%。截至收盤,上證指數(shù)報3277.54點,下跌0.46%;深證成指報12517.32點,下跌0.62%;創(chuàng)業(yè)板指報2775.82點,下跌0.08%。滬深兩市合計成交額達(dá)1.05萬億元,已是連續(xù)3個交易日超萬億元。北向資金則結(jié)束連續(xù)5個交易日凈買入趨勢,單日凈流出46.13億元。
賽道股細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)活躍
盤面上,雖然指數(shù)震蕩下行,但賽道股各個細(xì)分領(lǐng)域昨日延續(xù)本周以來強勢,包括芯片概念中的第三代半導(dǎo)體、汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一體化壓鑄、儲能中的光熱發(fā)電、光伏板塊中的TOPCon電池等,多只個股股價盤中創(chuàng)下歷史新高。
具體來看,第三代半導(dǎo)體早盤走強,午后高位震蕩,帶領(lǐng)科創(chuàng)50指數(shù)逆勢大漲。板塊中,民德電子、天岳先進(jìn)收獲20%漲停,東尼電子漲停,總市值超千億的龍頭股三安光電一度漲停,最終收盤大漲8.7%。
空氣能熱泵概念昨日全線爆發(fā),大元泵業(yè)漲停,迪森股份大漲逾14%,近4個交易日漲幅超24%;機器人概念盤中異動,鳴志電器漲停,股價創(chuàng)下51.7元的歷史新高;光伏板塊熱度不減,禾邁股份大漲10.05%,盤中股價觸及1098.88元的歷史新高;錦浪科技大漲近8%,盤中股價創(chuàng)下288.01元的歷史新高,總市值突破1000億元關(guān)口。
此外,繼虛擬電廠之后,近日賽道股再度出現(xiàn)新風(fēng)口“光熱發(fā)電概念”。昨日,三維化學(xué)、川潤股份漲停,其中川潤股份已是7天6板。
中航證券研報顯示,光伏發(fā)電是使用光伏太陽能電池板接收太陽能,通過半導(dǎo)體或金屬材料的溫差發(fā)電;而光熱發(fā)電是將太陽熱輻射能轉(zhuǎn)化為熱能,再將熱能轉(zhuǎn)化為電能,間接用于發(fā)電。大型光熱發(fā)電廠包括集熱系統(tǒng)、熱傳輸系統(tǒng)、儲熱系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)四個部分,其中儲熱系統(tǒng)可以發(fā)揮儲能的作用,是光熱較光伏的主要優(yōu)勢。
消費電子概念延續(xù)強勢
繼周三午后走強后,消費電子板塊昨日延續(xù)強勢,成為近期盤面上除光伏外反復(fù)活躍的熱點,其中朗特智能、萬祥科技、菲沃泰等個股漲幅居前。
從消息面來看,三季度是傳統(tǒng)的消費電子旺季,多家龍頭公司會在9月、10月集中發(fā)布新品。例如,華為新品發(fā)布會定檔于9月7日;蘋果iPhone14也有望在9月發(fā)布。此外,VR設(shè)備的增量預(yù)期也對消費電子板塊有提振作用。Meta、蘋果及PICO等品牌都將在接下來一年內(nèi)陸續(xù)發(fā)布VR設(shè)備新品。
華安證券表示,從全球來看,Meta、Apple等科技巨頭將持續(xù)推動VR產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢,在此過程中,國產(chǎn)VR廠商將持續(xù)受益行業(yè)高景氣度。
不過,也有市場人士提示,從資金輪動角度看,消費電子板塊走強一定程度上屬于賽道股內(nèi)部高低切換催生的補漲行情。短線而言,則主要受益于近期持續(xù)強勢的成長風(fēng)格輪動。
藍(lán)籌價值板塊再度探底
隨著賽道股活躍,近期市場大小盤風(fēng)格分化再度加?。阂环矫妫蛉諆墒杏谐?0只個股創(chuàng)下歷史新高;另一方面,部分傳統(tǒng)價值藍(lán)籌股再度調(diào)整。
長春高新昨日尾盤跳水跌停,全天成交超24億元。今年以來該股跌幅約25%,總市值縮水至818億元。盤后數(shù)據(jù)顯示,4機構(gòu)席位合計賣出長春高新4.05億元,深股通賣出1.52億元的同時買入2.34億元。
Choice數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)藥生物行業(yè)板塊今年以來整體跌幅已超20%。此外,食品飲料板塊今年以來的整體跌幅也有約14%。
權(quán)重大盤股與中小市值股、成長風(fēng)格與價值風(fēng)格進(jìn)一步割裂,使得機構(gòu)觀點對后市研判出現(xiàn)了較顯著的分歧??春贸砷L風(fēng)格的機構(gòu)認(rèn)為,景氣度及流動性寬裕仍將主導(dǎo)下半年市場;看好價值藍(lán)籌的機構(gòu)則認(rèn)為,相對于高度擁擠的成長賽道,消費等藍(lán)籌股已具備較高性價比。
天風(fēng)證券首席策略分析師劉晨明認(rèn)為,復(fù)盤過去10年創(chuàng)業(yè)板指的表現(xiàn),宏觀因素僅影響其短期估值,市場表現(xiàn)則更多取決于盈利貢獻(xiàn)。展望下半年,雖然海外主要經(jīng)濟體加息節(jié)奏、疫情影響、地緣政治等仍有較大不確定性,但當(dāng)前主流成長板塊如新能源等尚處在產(chǎn)業(yè)周期上行、滲透率攀升階段,邏輯相對獨立于宏觀面,因此,下半年市場風(fēng)格可能依然偏向成長。
招商證券首席策略分析師張夏則認(rèn)為,當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境組合仍有利于成長風(fēng)格,但目前賽道股交易集中度和持股集中度較高,熱點輪動加劇,操作難度加大。隨著穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,更有利于“銀房家”(銀行、房地產(chǎn)、家電家居消費)等板塊的表現(xiàn),屆時A股風(fēng)格或?qū)崿F(xiàn)從小盤成長到大盤價值的切換。
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