2022年行情進入下半場,越來越多的投資者開始關心市場反彈或投資回本后,應否暫時兌現離場,以避免再次遭遇大幅波動。對此,2020年公募股基冠軍陸彬7月5日在匯豐晉信基金夏季策略會上建議:“讓子彈飛一會兒”。
“隨著經濟逐漸恢復、財政貨幣政策加碼預期升溫,以及海外市場加息預期調整后進入相對穩定期,三季度A股市場的內外環境都較好。同時,當前投資主線清晰可見,三季度行情可能如夏花般絢爛。”陸彬說。
今年3月末,陸彬曾表示,站在一兩年的維度看,有不少行業和公司都出現了很大的機會。今年后三個季度的投資主線會是“優質成長”。
今年5月中下旬,他再度直言:“當前投資機會大于投資風險,得和時間賽跑!我焦慮的不是市場下跌,而是一些需要持續驗證的投資機會,會否在短時間內被快速發現。”
盡管今年前4個月A股大幅震蕩,但4月末市場出現了明顯反彈,以新能源為代表的成長板塊表現出彩,許多重倉相關板塊的基金也成為“反彈急先鋒”。
Wind數據顯示,4月27日至7月4日,共有942只普通股票型、混合型基金的反彈幅度超過30%(不同份額合并計算),其中就包括了陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒等產品。
近期新能源板塊熱度高企,但市場對其持續性已產生了一定的分歧。陸彬表示,很多投資者把新能源行業大幅上漲看作風險積累、大幅下跌看作行業需求可能出現問題,實際上產業趨勢并沒有轉變。
“新能源行業的產業趨勢可能延續到2025年后,甚至是2030年后,行業空間非常大、滲透率持續提升,從基本面看,這是3至5年的產業投資機會。”陸彬說。
陸彬認為,今年新能源行情的持續性會比較強,成長方向的主線非常清晰,就是“智能電動汽車”。
6月以來,包括陸彬在內的許多知名基金經理都在密集調研新能源產業鏈公司。比如富國基金楊棟、前海開源基金崔宸龍參加了道氏技術的調研會議,睿遠基金經理趙楓調研了良信股份等。
對于未來更看好“優質成長”還是“價值回歸”,陸彬表示,今年初他提出“看好價值回歸和優質成長”的觀點,3月末提出后續主線是“優質成長”后,目前觀點沒有變化。“下半年市場主線可能是優質成長為主,價值回歸為輔。”
優質成長方面,除了智能電動汽車,陸彬還關注醫藥、半導體、TMT等成長行業的投資機會。
醫藥行業,陸彬關注國內政策變化和海外國際關系的拐點,一旦兩者出現明確變化,醫藥可能會出現明確右側的投資機會;半導體行業,他在等待細分行業和個股機會,具體會關注其中內生產品力、滲透率提升的公司;TMT行業,當前估值已經很有吸引力,機會非常豐富,他會等待新產品爆款或政策變化帶來的需求爆發。他判斷,計算機行業的基本面拐點可能在三季度。
價值回歸方面的具體投資機會,陸彬比較看好以券商為代表的非銀板塊,同時還會繼續關注能源方面的公司。
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