據上海證券報記者統計,今年以來科創板上市公司接受機構調研的數量、頻次、范圍較去年同期大幅增加;此前市場下挫,機構調研卻不減反增,在市場反彈后仍保持較高的調研力度。
4月11日是科創板歷史上一個重要時刻:科創50指數報收于988.76點,這是該指數自2019年12月31日設立后,首次跌破1000點。此后,謝治宇、馮明遠等知名基金經理皆摩拳擦掌,頻頻探訪熱點公司。被調研公司主要分布在電子、醫藥生物等行業,項目最新進展、產品結構、產能規劃及市場空間等均成為機構關注的重點。
調研熱情高漲
今年1至5月,平均每個交易日的被調研科創板公司數量分別為9.16家、9.31家、7.52家、11.26家、10.32家;日均調研接待頻次分別為15.63次、15.5次、13.7次、16.47次、16.21次。整體呈現出逐月增多的趨勢,同比均大幅增加。
值得一提的是,今年4月機構調研科創板的熱情提前達到高峰,日均調研公司家數、接待頻次和接待量均創下今年以來高點。而往年調研高點在5月。
“今年4月,受市場調整、疫情變化等影響,機構調研的難度大幅增加。此時出現了調研熱,體現了機構投資人想對當下時點進行清晰價值判斷的迫切心理。”一家私募基金研究員說。
電子、醫藥獲青睞
從調研數據看,科創板哪些細分行業最受機構投資者青睞?
今年以來,有345家科創板公司獲得機構調研,主要分布在電子、醫藥生物、機械設備行業,調研家數分別達76家、73家、62家,占比超六成。除此以外,還有計算機、電力設備、基礎化工、國防軍工等行業板塊也是機構重點調研的方向。
機構廣泛的調研,有助于及時獲悉行業信息。例如,機構調研發現,端午小長假期間電子企業出現集中下單、回補庫存的短單急單現象。近期SEMI發布的全球半導體設備市場報告顯示,今年一季度全球半導體設備出貨金額同比增長5%,達到247億美金,其中我國半導體設備出貨金額達75.7億美金,同比增長27%,是全球最大的半導體設備市場地區。種種跡象表明,電子行業的景氣依然處于高位。
至于醫藥生物行業,有機構在調研后表示,目前科創板整體市盈率處于歷史較低分位點,預期業績增速較為迅速,建議關注醫藥生物板塊中的低估值錯殺股。
明星基金經理頻現身
梳理參加調研機構的名單可見,謝治宇、馮明遠等明星基金經理也在積極參與科創板公司的調研活動。
根據科德數控公告,140余家機構于5月17日調研了公司,其中就有馮明遠的身影。在調研活動上,公司根據了解到的信息,認為五軸機床市場的實際增量呈迸發狀態。
南網科技公告顯示,謝治宇、楊棟、劉暢暢等基金經理在5月6日調研了公司。公司面對機構提問時表示,試驗檢測及調試服務業務2021年收入約3.1億元,同比增長約28%,毛利率約41%。公司儲能業務整體毛利率約27%,其中儲能并網測試業務毛利率超85%。
公司還透露一季度已經中標三峽新能源、陽江沙扒海上風電的儲能電站EPC項目,中標金額為2.5億元。目前公司儲能業務在手訂單規模超5億元,預計本年度儲能業務營收規模將取得較大增幅,在業務規模大幅提升的同時,公司將通過一系列舉措,確保毛利率持續保持在較高水平。
此外,嘉必優在5月9日被眾多機構調研,基金經理趙楓現身其中。公司向調研機構透露了較多有價值的信息。首先,主要在手的訂單情況顯示,目前公司業務情況比較穩定,與現有大客戶將繼續保持合作;其次,新產能投產進度方面,兩個募投項目在去年1月開始動工,推進順利。
此外,還有上聲電子、振華新材、炬光科技、海目星等科創板公司獲得了知名基金經理的調研。
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