本報記者 趙子強 見習記者 任世碧
5月16日,中國汽車工業協會發布數據顯示,今年4月份汽車企業出口14.1萬輛,環比下降17.2%,同比下降6.6%;2022年1月—4月份,汽車企業出口72.3萬輛,同比增長39.4%。據中國汽車工業協會近日數據顯示,4月份,中國汽車產銷明顯下降,分別完成120.5萬輛和118.1萬輛,環比分別下降46.2%和47.1%,同比分別下降46.1%和47.6%,產銷量為近10年以來同期月度新低。
汽車作為提振消費的重要抓手,近期管理層積極出臺政策提振汽車消費。
進入5月份,為了促進汽車消費,包括山東省、廣東省、浙江省、沈陽市、天津市、重慶市等多地政府均出臺了鼓勵汽車消費的政策,包括現金優惠、汽車消費券、搖號抽獎、以舊換新等新政補貼方式更是多樣化,為購車消費者提供更多選擇。其中,山東省促進汽車消費的補貼金額最高。今年4月份,山東省發布的《傳統消費升級2022年行動計劃》提到,支持促進新能源汽車消費,落實國家新能源汽車推廣應用財政補貼政策,對2022年符合條件的非公共領域新能源汽車最高補貼5.04萬元/輛,公共領域新能源汽車最高補貼6.48萬元/輛。
此前,4月25日,國務院印發《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》中提出,鼓勵和引導大型商貿流通企業、電商平臺和現代服務企業向農村延伸,推動品牌消費、品質消費進農村。以汽車、家電為重點,引導企業面向農村開展促銷,鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉,推進充電樁(站)等配套設施建設。
對此,接受《證券日報》記者采訪的融智投資基金經理助理劉寸心表示,“4月份汽車產銷下降主要受疫情的影響,目前上海、吉林兩地已經在推進復工復產,供應鏈已在穩步恢復。預計下半年汽車板塊將進入復蘇周期,4月份—5月份大概率成為今年的最低谷,在復蘇周期疊加政策支持的帶動下,汽車板塊的反彈空間和持續性存在超預期的可能,建議重點關注新能源整車及中游的投資機會。”
受多重利好共振,5月份以來,汽車板塊表現亮眼,整體上漲11.38%,跑贏上證指數(月內累計漲1.53%)。其中,98只個股月內累計漲幅超過10%,登云股份、索菱股份期間累計漲幅均超50%,分別達到53.25%、52.36%,湖南天雁、金鐘股份期間也分別大漲31.23%、30.67%。另外,包括圣龍股份、通達電氣、長城汽車、菱電電控等在內的23只個股月內累計漲幅也均在20%及以上,表現強勢。
國信證券表示,5月份、6月份的汽車銷量有望環比4月份持續提升,購車補貼有望緩解新能源車企受上游原材料成本上漲的壓力,相關產業鏈盈利能力有望持續得到改善。
在政策大力支持下,汽車行業上市公司盈利能力改善明顯。同花順數據顯示,在244家汽車行業上市公司中,89家公司今年一季度實現歸母凈利潤同比增長,占比近四成。其中,15家公司今年一季度歸母凈利潤同比翻番。
近期,作為“聰明錢”的北向資金也開始布局部分汽車股。統計顯示,5月份以來截至5月16日,有20只汽車股獲北向資金加倉,福耀玻璃、雙環傳動、奧特佳等3只個股月內北向資金增持數量均超千萬股,分別為1967.00萬股、1267.68萬股和1047.11萬股,均勝電子、云內動力、萬向錢潮、廣汽集團、萬豐奧威、一汽富維、富臨精工、萬里揚等8只個股月內均受到百萬股以上北向資金加倉。
對于汽車板塊的投資機會,止于至善投資總經理何理對記者表示,“4月份汽車產業疫情影響,汽車市場整體供需兩弱。5月份供給端,復工復產開始提速,供應鏈逐步恢復;需求端,各種汽車消費刺激政策開始出臺;汽車行業基本面至暗時刻基本已經過去,終端銷量開始邊際好轉,整個行業景氣度開始上行。我們看好現階段主機廠和零部件的投資機會。重點配置在智能化、電動化有著深刻技術積累的主機廠,能夠持續打造爆款車型,同時可以進行全球化布局;零部件方面,我們看好已經占據行業領導地位的供應商,并且受益電動化、智能化能夠不斷提升自己的單車配套價值量,從而具備長期成長性。”
國泰君安證券表示,潛在汽車消費刺激政策有望改善行業需求,利好相關乘用車整車及零部件企業,推薦“智能化+高景氣度新能源化+自主品牌”三條投資主線。受疫情沖擊影響,汽車產銷在2022年4月份出現40%以上的大幅下滑,多種悲觀預期疊加下,市場對汽車行業消費刺激政策的預期開始升溫,潛在汽車消費政策有望改善行業需求。短期看,在邊際改善的零部件領域以及乘用車整車存在博弈行情;中期維度下,建議從成長空間以及確定性兩個維度,來選擇細分賽道龍頭。
表:5月份以來漲幅在20%及以上的汽車股一覽
制表:任世碧
(編輯 白寶玉 策劃 張穎)
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