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中庚基金:中小市值公司對流動(dòng)性依賴不高 利于獲取更好回報(bào)

2021-04-07 15:00  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 王寧

    本報(bào)記者 王寧

    隨著抱團(tuán)股回調(diào),表現(xiàn)低迷的小盤價(jià)值股重獲市場關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示,對于普通投資者來說,數(shù)目眾多的小盤股難以把握,不妨關(guān)注一些小盤價(jià)值風(fēng)格基金。

    基于低估值價(jià)值投資策略體系,中庚小盤價(jià)值基金更加關(guān)注“真成長”機(jī)會(huì),主要采取自下而上精選個(gè)股的股票投資策略,注重組合安全邊際,精選價(jià)值被明顯低估的價(jià)值型小盤股票構(gòu)建投資組合,采用定量與定性相結(jié)合的研究方法,全面考察擬投資公司的盈利能力,尋找價(jià)值型的投資組合,追求基金長期穩(wěn)定回報(bào)。

    近日,中庚基金投資研究團(tuán)隊(duì)相關(guān)人士向記者表示,當(dāng)前市場隨著經(jīng)濟(jì)基本面的不斷改善,企業(yè)盈利能力持續(xù)回升,整個(gè)市場的信用風(fēng)險(xiǎn)不斷下降。今年雖然流動(dòng)性不如去年寬裕,但中小市值公司對流動(dòng)性的依賴程度并不高、交易也不擁擠,專注于公司和資產(chǎn)本身,從中尋找業(yè)績增長較高且持續(xù)的公司,有利于獲取更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的回報(bào)。

    中庚小盤價(jià)值基金將結(jié)合權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平,堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略,自下而上挖掘低風(fēng)險(xiǎn)、低估值、具備獨(dú)立持續(xù)成長能力、在各自細(xì)分領(lǐng)域有絕對競爭優(yōu)勢的細(xì)分龍頭公司,未來將重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向:一是廣義的制造業(yè)公司,尤其是一些偏中上游的制造業(yè)公司。二是電子、新材料、機(jī)械等偏高端制造領(lǐng)域中的高成長性公司。值得一提的是,這些公司很可能是“中小市值公司”,但不代表是“小公司”,很多公司都是各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭,只是小市值而已。

(編輯 張明富)

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