本報記者 王寧
日前,由開源證券舉辦的“量化投資與智能交易峰會暨開源證券核心交易平臺KMAX發布會”在上海舉行,其旗下“一站式”智能核心交易平臺KMAX也在本次活動上正式發布。開源證券副總裁張國勇向記者表示,當前國內私募證券行業正處快速發展時期,作為資管行業的交易服務機構,開源證券將立足于長期的技術投入、資源整合、生態建設,鞏固和提高差異化競爭能力,滿足不同私募機構的交易需求。
未來五年私募行業仍將處于告訴發展階段
今年來,國內私募證券行業正處快速發展時期。基金業協會最新統計數據顯示,截至11月,私募證券基金存續規模達6.1萬億,較比年初的3.77萬億增長近60%,一年新增規模相當于2019年底存續的規模。對此,開源證券預計,未來五年私募行業仍將處于高速發展階段,不管是行業管理規范性,產品種類豐富性,還是私募生態的多樣化,均會出現質的變化。
“而究其原因,這種轉變離不開兩個重要的因素。”張國勇對記者說,一是國內證券市場已進入機構化時代,即原本以散戶為主的市場參與主體,逐步向專業投資者轉變,專業投資者包括公募、私募、保險、外資等,這鐘轉變是伴隨著國內證券市場成熟度的提升、各種制度規則的不斷完善而發生的,是不可逆的。二是在打破剛兌、房住不炒等背景下,居民財富搬家下,催生出多樣化的基金產品需求。而私募證券行業則提供了有特色且有競爭力的資管產品,其中包括量化類私募,在今年整體市場無大行情或處結構化行情下,量化類私募總體表現可圈可點。
事實上,當前的量化基金也正處供需兩旺快速發展階段。張國勇表示,隨著資本市場改革的深入,注冊制、科創板、融資融券等一系列制度推出,既豐富了可交易的品種和對沖工具,又活躍了市場,給予量化基金良好的投資環境。同時,量化基金采用相對客觀科學的投資策略,收益風險更容易控制和驗證,成為了傳統非標和理財的替代性產品。
“當前,已經有一批量化私募脫穎而出,超過百億的私募中量化占了相當多的比例。最近3年的快速發展過程,很大程度上是頭部量化私募的崛起。未來隨著量化策略的豐富,投資者教育的深入,我們會看到更多肩部私募加入百億規模俱樂部。”張國勇認為。
為滿足不同私募機構交易需求努力
而作為資管行業的交易服務機構,在公募和私募基金行業迅猛發展的背景下,開源證券要如何把握其中的機遇?張國勇對記者表示,私募業務是券商機構化轉型和財富轉型的重要組成部分,開源將立足于長期的技術投入、資源整合、生態建設,鞏固和提高差異化的競爭能力,滿足不同私募機構的交易需求。
具體來看,機構客戶的服務要求具有多樣性、全方位的特點,服務內容包括資金、業務、系統、機房和網絡等。據張國勇介紹,近幾年來,公司正在持續發力機構業務服務轉型。在機房和網絡方面,開源證券于上交所和深交所均建設了專屬萬兆低延遲機房,配備了當前最先進的硬件設備;交易系統方面,開源證券以自研KMAX為核心,以客戶需求為驅動,打造機構客戶專屬交易服務平臺;業務支持方面,開源證券建立了券商結算模式、融資融券、FOF投資、基金銷售等多種業務服務,全面加強與機構客戶的合作;客戶服務方面,開源證券從細節入手,優化所有流程節點,嚴控審批進度,提高用戶體驗度。
據了解,目前開源證券已經形成一體化機構客戶服務模式,構建了低延遲的基礎設施環境、極速交易系統,提供全方位交易要素服務。其中,KMAX作為面向機構投資者的“一站式交易解決方案”,能夠通過極簡界面、極簡接口滿足不同類型機構客戶交易需求。對于量化機構,能夠提供極速的交易通道,滿足其對速度的需求;對于傳統多頭策略機構,能夠管理多個賬號,實現公平交易。其算法和T0服務既能夠降低交易成本也能增厚收益。
據悉,該平臺完全由開源證券自主研發,目前已實現了全業務、全市場支持。與其它競品相比,研發體系扁平化,直接對接客戶第一手需求,可以根據機構客戶和市場的要求迅速迭代,達到高速響應業務發展的要求。
對于下一步的計劃,張國勇表示,將以機構轉型為契機,不斷加大金融科技創新的力度,通過自主研發核心交易系統可以解決新業態、新模式下的機構客戶交易需求,快速提供解決方案,提升公司整體服務能力。此外,公司未來將進一步提高金融科技創新能力和科技投入力度,以技術推動交易模式、交易形態方面的革新和進步。
(編輯 張偉)
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