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百億級私募前11月平均收益近14% 主觀多頭策略四季度成功逆襲

2021-12-15 06:46  來源:上海證券報

    百億級私募最新成績單出爐。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至11月底,進(jìn)行業(yè)績展示的百億級私募管理人共計(jì)85家,今年以來平均收益率為13.86%,整體業(yè)績較10月底提升了1.36個百分點(diǎn)。其中,68家百億級私募獲得正收益,占比達(dá)八成。值得注意的是,曾被量化私募搶盡風(fēng)頭的主觀多頭策略私募,四季度以來實(shí)現(xiàn)逆襲。

    從百億級私募業(yè)績排行榜來看,今年前三季度業(yè)績排名前三的私募分別為鳴石投資、玄元投資和天演資本,均為百億級量化私募。不過截至11月底,百億級私募今年以來業(yè)績前三名已經(jīng)變成沖積資產(chǎn)、正圓投資和睿揚(yáng)投資。公開資料顯示,上述3家私募管理人均為主觀多頭策略私募,其中,沖積資產(chǎn)三季度末持有一定比例的新能源行業(yè)股票,正圓投資較為重視新科技和順周期行業(yè),睿揚(yáng)投資創(chuàng)始人彭硯則聚焦新能源、醫(yī)療服務(wù)和制造業(yè)等領(lǐng)域的確定性機(jī)會。

    “主觀多頭策略百億級私募四季度以來業(yè)績實(shí)現(xiàn)逆襲有三方面原因:一是由于A股劇烈分化、股指期貨基差收斂等市場環(huán)境變化,且伴隨著量化私募規(guī)模的快速增長,量化三大核心策略9月下旬以來回撤明顯;二是部分‘腰部’私募今年以來業(yè)績搶眼,比如沖擊資產(chǎn)、正圓投資和睿揚(yáng)資產(chǎn)等,其挺進(jìn)百億級梯隊(duì)后自然會提高主觀多頭策略的業(yè)績平均值;三是近期消費(fèi)、醫(yī)藥等多家百億級私募重點(diǎn)布局的板塊小幅反彈,提振了主觀多頭策略私募的整體業(yè)績。”滬上一位私募研究員分析稱。

    備受關(guān)注的是,距離2021年收官已不足15個交易日,百億級私募將如何布局明年?記者采訪獲悉,頭部私募對于中下游制造業(yè)的相關(guān)機(jī)會逐漸形成共識。

    聚鳴投資總經(jīng)理劉曉龍表示:“傳統(tǒng)制造業(yè)中的諸多行業(yè),比如汽車、家電、建材等,今年由于原材料上漲而利潤受到?jīng)_擊,明年有望好轉(zhuǎn),相關(guān)標(biāo)的也存在機(jī)會。目前在化工、建材領(lǐng)域挑選了一些有阿爾法收益的公司,希望在貝塔收益到來的時候能夠同步獲利。另外,11月我們略降低了高估值行業(yè)的配置比例,增加了一些合理估值的制造業(yè)公司,接下來可能會繼續(xù)做組合的平衡。”

    源樂晟資產(chǎn)表示,從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,明年依然看好制造業(yè)中下游的機(jī)會,因?yàn)榇笞谏唐穬r格下降會導(dǎo)致利潤率從上游向中下游轉(zhuǎn)移。與此同時,實(shí)現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn),使得諸多今年超跌的消費(fèi)品出現(xiàn)不錯的機(jī)會。

    煜德投資合伙人蔡建軍也認(rèn)為,今年以大宗商品為代表的原材料價格大幅上漲,擠壓了中下游企業(yè)的盈利。從三季報來看,很多上市公司的毛利率都出現(xiàn)了下滑。不過,成本端壓力最大的階段已然過去,明年如果原材料價格出現(xiàn)一定程度下行,中下游制造業(yè)利潤將有所改善,汽車、家電、消費(fèi)品等相關(guān)行業(yè)的毛利率也會隨之提振,相關(guān)機(jī)會值得關(guān)注。

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