5月下旬顯著向上突破的A股市場近期再度轉入橫向調整格局。來自第三方機構的倉位監測數據顯示,當前內地百億級股票私募機構的平均倉位(按照最新一期凈值數據統計)已達到接近9成的絕對高位,再度抬升至歷史高點附近。
此外,綜合多家金牛私募的最新月度策略觀點來看,多數機構表示將持續看多中期維度的A股表現。
百億級私募連續兩周加倉
內地某第三方機構6月7日公布的一份股票私募機構倉位監測數據顯示,截至5月28日收盤時(由于信息披露合規等原因,私募產品凈值及倉位測算數據較公募明顯滯后),內地百億級股票私募機構的平均倉位水平為88.18%,較前一周小幅上升0.15個百分點,并實現連續第二周增長。縱向對比來看,當前百億級私募平均倉位,已經再度迫近89.32%(5月7日創出)的年內最高點。
分不同規模的股票私募機構來看,私募全行業整體呈現出“規模越大”、平均倉位越高的特征。截至5月28日,目前百億級和五十億級(50億元至100億元規模)的股票私募機構,平均倉位分別為88.18%和90.01%;二十億級(20億元至50億元規模)和十億級(10億元至20億元規模)股票私募機構的平均倉位,依次為80.81%和81.02%。
從私募全行業看,當前內地股票私募機構呈現出明顯的“重倉”特征。截至5月28日,內地股票私募整體平均倉位為81.30%。其中,有占比高達67.05%的股票私募機構倉位超過8成,18.95%的股票私募機構倉位介于5成至8成之間。即目前倉位在“半倉”以上的私募比例(兩者合計),已高達86%。
值得注意的是,近期內地股票私募新產品發行溫和回暖,也在一定程度上為近期私募機構倉位高企,提供了充足彈藥。來自朝陽永續的一份私募統計數據顯示,該機構在5月份共監測到有1388只股票策略私募產品發行,較4月全月的1134只環比增長22.40%;同比2020年5月的623只,則實現了翻倍以上的增長。
繼續看多6月A股市場
從私募機構的6月A股月度策略展望來看,目前一線私募在經過5月末市場的平臺向上突破之后,整體對于A股后市仍以偏多研判為主。
泰旸資產表示,經濟數據顯示經濟復蘇出現一定分化,外需和房地產韌性較強,消費和制造業復蘇速度相對偏慢。近期PPI加速上升,一定程度上反映了供給端的沖擊,面對上游成本壓力,相關部門重點關注大宗商品價格和原材料價格上漲,采取措施打擊市場過度投機行為。總體來看,目前“成本壓力”最大的時期已經過去,疫苗快速接種以及經濟穩健發展,預計將會給6月的內地資本市場帶來有力支撐。
景領投資認為,從6月和更長時間來看,A股市場將會持續存在較好的結構性機會。尤其是結合近期持續的行業調研和公司走訪來看,不少行業的景氣程度給了投資者很大信心。今年A股市場的結構性行情,目前仍處于“進行時”。
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