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2月份私募信心指數(shù)環(huán)比下降11.15% 股票多頭平均持倉近八成

2021-02-02 17:01  來源:證券日報網(wǎng) 王寧

    本報記者 王寧

    根據(jù)融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)最新發(fā)布顯示,2月份該指數(shù)為113.22,相較1月份環(huán)比下降11.15%,私募基金經(jīng)理信心指數(shù)繼上一月創(chuàng)新高后出現(xiàn)回落。

    與此同時,從私募倉位來看,目前股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為79.00%,相較于上一月出現(xiàn)下降,但仍處于歷史高位水平。具體倉位分布方面,調(diào)查結(jié)果顯示,中高倉位的私募基金數(shù)量較上一月變化不大,倉位在五成及五成倉以上的私募基金占比95.30%。其中16.78%的私募目前處于滿倉狀態(tài),相比上一月下降3.22個百分點;80%以上(不含滿倉)區(qū)間的私募占比48.32%,相比上一月55.71%下降7.39個百分點;50%至80%(不含)區(qū)間的私募占比30.20%,相較上一月20.00%上升10.20個百分點。倉位在八成以上的私募數(shù)量減少,中等倉位的私募數(shù)量增加,可以看出基金經(jīng)理開始理性對待后市行情。

    對于2月份行情看法,從趨勢預(yù)期信心指標(biāo)來看,基金經(jīng)理中持樂觀和中性的私募比例變動較大,持極度樂觀、悲觀和極度悲觀的私募比例變動較小。從增減倉指標(biāo)來看,基金經(jīng)理增倉、大幅增倉的私募比例相較于上一月有小幅提升,其余持倉不變、減倉的私募比例相較于上一月有小幅下降,目前私募倉位相比上一月出現(xiàn)小幅下降,但仍處于歷史高位水平,市場情緒回歸謹(jǐn)慎。

    具體數(shù)值來看,2月份A股市場趨勢預(yù)期信心指標(biāo)值為117.11,相比上一月環(huán)比下降16.77%。其中,3.36%的基金經(jīng)理是持極度樂觀態(tài)度,34.90%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度,相比上一月大幅下降37.24個百分點;其次,55.03%的基金經(jīng)理持中性的觀點,相較于上一月大幅提高32.89個百分點,有6.71%的基金經(jīng)理不看好2月份的行情,相較于上一月提高6個百分點。

    有私募分析認(rèn)為,經(jīng)濟延續(xù)上升勢頭的大方向是確定的,復(fù)蘇主線和高景氣板塊仍有機會。建議關(guān)注兩條主線:一是受益國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的上游大宗商品和中游制造,如有色化工和機械等;二是高景氣度延續(xù)確定、業(yè)績改善的成長板塊,如科技和軍工等。

(編輯 孫倩)

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