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倉位由降轉升 私募顯著增持汽車行業

2020-11-16 06:24  來源:上海證券報

    私募對11月份行情的樂觀態度,在倉位上有著充分體現。

    華潤信托陽光私募股票多頭指數(CREFI指數)月報顯示,10月末,該指數成分基金的平均股票倉位為77.08%,較9月末上升了2.25個百分點,整體倉位水平高于歷史均值。其中,股票持倉超過五成的基金比例為85.94%,較上月末上升1.69個百分點,同時,倉位超過八成的基金占比也維持高位。

    私募基金一向以追求絕對收益為目標,在調倉方面具有較大靈活性,因此倉位變動一定程度上反映了私募機構對于市場的預判。

    回顧此前私募調倉情況可以發現,9月私募減倉動作明顯,截至9月末,CREFI指數成分基金的平均股票倉位為74.83%,較8月末大幅下降了6.17個百分點,股票持倉超過五成的基金比例為84.25%,較8月末下降了8.55個百分點。

    “今年前8個月,具備高確定性的龍頭股漲勢迅猛,成為今年以來結構性行情的主角。不過,9月和10月,抱團資金明顯開始松動,這些股票出現預期之內的估值回調。尤其在10月中下旬,部分龍頭股已經跌入可以買入的區間,因此公司小幅加倉。”一位私募基金經理表示。

    倉位由降轉升的同時,私募整體樂觀情緒也在提升。

    私募排排網近日調查結果顯示,66.67%的私募基金經理認為不確定因素的消退將利好A股,年底前市場將迎來一波行情;33.34%的基金經理則偏謹慎,認為年底前行情仍具有較大的不確定性。

    “在宏觀層面,海內外重大事件逐步落地,在流動性層面,國內外資金面仍較為寬裕,且大概率將持續一段時間,在情緒層面,市場近日風險偏好有所提升。”廣州圓石投資表示,A股優質資產的慢牛時代或已開啟,美股對A股的影響關聯度也在持續減弱,外資對中國資產興致漸濃。中短期來看,市場在經歷兩個月的調整后,有望迎來重新配置的時間窗口。

    領睿投資權益投資部也認為,當前國內企業基本面持續好轉,貨幣政策仍處于松緊適度狀態,宏觀不確定性逐步減弱,今年四季度到明年一季度,市場仍具備經濟復蘇背景下的上漲潛力和契機。

    具體來看,消費仍是私募配置的主要方向。截至10月底,在CREFI指數成分基金的股票資產中,食品飲料是私募配置比例最高的行業,配置比例為13.85%,高于歷史均值,緊隨其后的是材料和資本貨物板塊。

    10月份私募整體減倉了消費和科技,同時加倉汽車、銀行等行業。數據顯示,私募10月持倉比例增幅最大的三個行業為汽車與汽車零部件、零售業和銀行,增幅分別為1.03、0.81和0.64個百分點。

    華騰資產基金經理沈立權直言,隨著海外事件的不確定性減弱,新能源和半導體芯片行業頗為受益,前期龍頭品種的大幅上漲,也整體提升了新能源汽車行業的估值空間,因此相關行業值得關注。

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