本報記者 王寧
日前,中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中基協”)網站顯示,橋水(中國)投資管理有限公司備案了第二只私募產品——橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號。至此,在中國登記成立的30家外資私募已合計發行產品85只,管理資產總規模已突破100億元。
壁虎投資總經理張增繼在接受《證券日報》記者采訪時表示,“布局中國,反映了外資對中國經濟發展的樂觀預期。外資的投資理念更偏重中長期持有核心資產,將在一定程度上改變中國投資者的投資思維和習慣。”
瑞銀投資“雙量”奪冠
近兩年,外資持續唱多中國,其中以橋水基金最具代表性,不僅持續唱多,并付諸于實際行動。橋水(中國)投資備案的第二只產品成立于今年9月28日,托管人為招商證券。截至目前,橋水(中國)投資在中國的資產管理規模區間為1億元至10億元。
私募排排網統計數據顯示,截至目前,中國市場已有外資私募管理人30家,合計發行產品85只,總管理資產規模突破100億元。其中,瑞銀投資在產品數量和管理資產規模上均居首位。
2016年8月份,瑞銀投資完成登記,這也是有公開數據顯示的國內首家成立的外資私募機構。截至目前,瑞銀投資共發行16只產品,管理資產規模在20億元至50億元之間,遙遙領先于其他外資私募。
從管理資產規模來看,與瑞銀投資接近的是元勝投資,管理資產規模在20億元至40億元之間。其次是德劭投資,管理資產規模在10億元至20億元之間。此外,管理資產規模在1億元至10億元之間的外資私募有11家,管理資產規模在1億元以下的外資私募有15家。
從發行產品數量來看,目前僅瑞銀投資和惠理投資發行產品在10只以上,分別是16只和12只。元勝投資和路博邁投資緊隨其后,分別發行9只和8只;施羅德投資則發行6只產品。截至目前,仍有7家外資私募暫未發行產品,分別是首奕投資、柏基投資、邁德瑞投資、鮑爾賽嘉(上海)投資、威廉歐奈爾投資、弘收投資、羅素投資。除上述之外的18家外資私募也發行了不同數量的產品。
中國市場吸引力提升
近些年,外資私募不同程度地加快布局中國,體現出中國市場吸引力不斷提升。
私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示,外資機構投資者具有資金來源穩定、長期資金為主的特點,投資理念成熟。從長遠、逆向、價值等投資角度來看,中國市場作為新興市場代表,對外資機構具有非常大的吸引力,從全球配置角度具有極大配置價值。
胡泊介紹稱,外資機構的投資理念、投研系統、風控體系、國際化投資視野,以及在量化投資領域的優勢,都會對中國私募行業的發展帶來較大影響,引導國內私募行業走向成熟。國內私募機構也應揚長避短,充分發揮自身優勢,學習國外私募先進的投資理念,強化自身競爭力。
壁虎投資總經理張增繼向《證券日報》記者表示,外資布局中國,是中長期看好中國市場的積極信號。從短期來看,外資進入是穩定市場的有利因素。同時,外資的投資理念更偏重中長期持有優秀的中國核心資產,將在一定程度上改變國內投資思維和習慣。不過也要看到,外資私募進入也會給國內私募帶來一定挑戰,國內私募在投資理念、量化投資等方面都有待提高。
玄甲金融CEO林佳義也表示,外資持續布局中國,源于中國優秀企業投資價值及成長性兼優,在全球各大投資市場中性價比突出,且外資配置中國資產的權重仍然較低,未來還有很大提升空間,預計未來每年將有4000億元增量資金進入中國。此外,外資的配置權重持續提升后,有望改變A股的定價邏輯。
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