4月14日世紀華通上漲9.84%,收于14.29元/股。世紀華通12日發布的非公開發行上市公告顯示,知名私募高毅資產旗下的高毅鄰山1號遠望基金獲配世紀華通8108.11萬股,獲配金額近10億元,整體合計持有3億股。除世紀華通外,順豐控股、三七互娛、麗珠集團均被私募大手筆持有超10億元,今年以來超額收益十分突出。
整體來看,私募重金持有的個股不少屬于業績確定性高的行業,“業績”成為配置的核心因素。
多只股票被持有超10億元
根據世紀華通12日發布的非公開發行上市公告,上海高毅資產旗下的高毅鄰山1號遠望基金獲配8108.11萬股,獲配金額為9.30億元。此次非公開發行新股登記完成后,高毅鄰山1號遠望基金持股比例達4.82%,持股數量達3億股,位列世紀華通第五大股東。若按13日收盤價13.01元/股計算,持有市值達39億元。
此外,高毅鄰山1號遠望基金在2019年四季度新進順豐控股,持有2700萬股,占其總股本的0.61%,位列第八大流通股股東,持股市值達10.04億元。同時還增持了三七互娛321.99萬股,總持股數量達5182.00萬股,持股市值達13.96億元。此外,麗珠集團也被該私募增持150萬股,總持股數量3150萬股,持股市值達10.62億元。高毅旗下另一只產品高毅曉峰2號致信基金則新進中航高科,持有786.59萬股,占總股本的0.56%,持有市值達8668.18萬元。
被私募重金持有的個股遠不止這些。淡水泉旗下的投資精英之淡水泉證券投資信托于2019年四季度新進馳宏鋅鍺,持有1976.52萬股,持有市值達8657.17萬元,位列其第八大流通股股東。同時,淡水泉精選一期證券投資信托在2019年四季度新進景旺電子,持有185.59萬股,持股市值達8132.38萬元,位列第九大流通股股東。
興享進取景林1號證券投資集合資金信托計劃在2019年底新進招商積余,持股808.14萬股,持股市值達16397.11萬元,占總股本的0.76%,位列第七大流通股股東。上海盤京投資管理中心(有限合伙)旗下的盤京天道7期私募證券投資基金在2019年四季度新進嘉元科技,位列第六大流通股東,持有57.9萬股,持股市值達3281.19萬元,占總股本比0.25%。
關注業績確定性
從上述私募重倉股來看,不少個股屬于業績確定性高的行業,如醫藥、快遞行業等,近期市場表現較好。截至4月14日收盤,麗珠集團今年以來上漲22.11%,順豐控股今年以來上漲31.35%,世紀華通、三七互娛今年以來漲幅分別為25.02%、31.64%。事實上,聚焦確定性行業已經成為不少私募的投資策略。
近來A股整體仍呈區間震蕩,對于是否將迎來加倉窗口,私募排排網調查結果顯示,73.65%的私募認為隨著復工復產的全面推進,以及國內政策加碼,A股再度大跌的概率較低,可考慮加倉布局;26.35%的私募認為國外疫情暫未迎來拐點,趨勢行情需要等實體數據的快速恢復或政策大超預期,近期依舊謹慎操作。
星石投資表示,一季度進出口數據總體略超市場預期,尤其是3月數據明顯好于預期。但由于海外疫情大幅擴散開始于3月份,此次數據或沒有完整反映海外疫情擴散,未來仍需進一步觀察。預計前兩個季度對外貿易都會面臨壓力,但也不必悲觀:第一,資本市場對于海外疫情擴散導致的外貿下降,已經有了較充分的預期和定價;第二,國內逆周期調節政策將持續發力,能對經濟形成支撐。
恒天財富研究院認為,A股市場反彈有望延續。一方面,海外風險偏好提升有助于全球資金回歸新興市場;另一方面,一季度數據略好于市場預期,北向資金也在持續回流,復工復產進展等利好信息都會在4月中下旬至5月初刺激股市做多熱情。
配置策略上,恒天財富研究院建議關注兩條主線:全年主線新基建、自主可控、國產替代部分龍頭個股此前調整充分,當下是布局良機;短期關注低估值藍籌,圍繞老基建、地產后周期如家電、建筑建材等方向適度配置。
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