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私募基金整體倉位小幅下降

2020-02-14 06:30  來源:中國證券報(bào)

    2月13日,A股市場出現(xiàn)調(diào)整,對于私募基金來說,這或許在意料之中。最新倉位數(shù)據(jù)顯示,上周私募基金整體倉位降低近5個(gè)百分點(diǎn)。此外,還有少數(shù)私募基金經(jīng)理已空倉。

    業(yè)內(nèi)人士表示,流動性充裕是近期市場走勢強(qiáng)勁的原因之一,從中期角度看,企業(yè)基本面將成為投資者聚焦所在。

    上周減倉5個(gè)百分點(diǎn)

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2月7日,股票私募整體倉位指數(shù)為66.48%,40.45%的私募倉位大于8成,31.06%的私募倉位在5-8成之間。春節(jié)前最后一個(gè)交易日,股票私募的倉位是71.91%。可見,上周私募倉位出現(xiàn)了一定的下降。

    在整體減倉的趨勢下,有基金經(jīng)理已經(jīng)空倉。北京某私募基金經(jīng)理表示,春節(jié)前已將倉位降低到中低水平。考慮到部分上市公司業(yè)務(wù)受突發(fā)因素影響,目前難以評估,上周隨著A股大幅反彈,已經(jīng)一路減倉至空倉。“盡管部分看好的標(biāo)的股價(jià)出現(xiàn)上漲,錯(cuò)失反彈行情。但由于1月已獲得約10%的收益,完成了預(yù)定年度目標(biāo)的一半,因此心態(tài)也較放松。”

    機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,流動性充裕是近期市場上漲的主因,短期仍需關(guān)注流動性變化帶來的影響。某私募人士表示,近期市場表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期,主要原因是因?yàn)楦鞯貜?fù)工尚未全面展開,金融系統(tǒng)內(nèi)的流動性充裕。后期隨著各地陸續(xù)復(fù)工,銀行開始發(fā)放貸款,金融系統(tǒng)中的流動性會減弱,屆時(shí)可能造成市場調(diào)整。此外,A股近期因?yàn)榱鲃有猿渥悖”P股的彈性更好,表現(xiàn)更優(yōu),后期可能出現(xiàn)大小盤風(fēng)格切換。

    后市行情分化難免

    從中期角度看,機(jī)構(gòu)投資者更關(guān)注企業(yè)基本面的情況,預(yù)計(jì)個(gè)股走勢將出現(xiàn)分化。

    中歐瑞博合伙人、對沖交易部總監(jiān)黃松杰介紹,春節(jié)前為了規(guī)避一些不確定性,公司通過股指期貨空單進(jìn)行了套保,降低了風(fēng)險(xiǎn)敞口,但綜合倉位仍處在進(jìn)攻區(qū)間,節(jié)后的前兩個(gè)交易日又平掉了全部空單。未來市場會再次回歸基本面,寬基指數(shù)從整體看目前仍處在合理區(qū)間偏低的位置,個(gè)股會因?yàn)榫皻舛燃肮乐挡煌^續(xù)分化。

    星石投資江暉表示,后市行情可能會產(chǎn)生分化,成長股或成為反彈主力:一方面由于短期經(jīng)濟(jì)受到影響,政策將會加大寬松力度,將利好成長股;另外一方面成長股中的5G、新能源產(chǎn)業(yè)鏈以及醫(yī)藥生物板塊受突發(fā)因素影響不大。

    重陽投資表示,近期市場波動吸引了大量穩(wěn)定的長線配置資金加速入場,成為了市場走勢的“試金石”,可能成為A股市場新一輪中級行情的起點(diǎn)。

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