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歲末下調(diào)倉位 私募打響“勝利保衛(wèi)戰(zhàn)”

2019-11-30 06:41  來源:中國(guó)證券報(bào)

    2019年可分為兩階段,上半年機(jī)構(gòu)賺的盆滿缽滿,下半年市場(chǎng)震蕩不休。臨近歲末,不少私募已經(jīng)打響“勝利保衛(wèi)戰(zhàn)”,調(diào)低倉位,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),準(zhǔn)備保住上半年的勝利果實(shí)。

    第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示,私募整體倉位已創(chuàng)下年內(nèi)新低。與之相對(duì)應(yīng)的是,今年的一些熱門股也出現(xiàn)了主力資金凈流出的現(xiàn)象。

    私募倉位下降

    2019年,大部分公募和私募機(jī)構(gòu)收益頗豐。安信證券數(shù)據(jù)顯示,年初至今,股票型公募基金回報(bào)率中位數(shù)達(dá)到32.7%,是十年來股票型公募收益的第二高水平,僅次于2015年的47.1%。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年前10個(gè)月,有業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)的25家百億私募平均收益率為24.33%,其中有8家的代表產(chǎn)品收益率超過30%,17家百億私募收益跑贏上證指數(shù)。

    但9月以來,A股開始不斷震蕩,市場(chǎng)上關(guān)于是否要落袋為安的討論頻頻出現(xiàn),不少私募基金經(jīng)理已經(jīng)開始提前減倉。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,股票私募當(dāng)前整體倉位指數(shù)為52.21%,較前一周下滑十幾個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)下年內(nèi)新低。百億私募倉位指數(shù)更跌破80%,其中兩成私募倉位在五成以下。

    “我們上半年確實(shí)賺了一些錢,目前平均收益率約為30%。現(xiàn)在倉位差不多為兩成,一是因?yàn)橐侥甑琢耍氚褌}位降下來,落袋為安;二是緣于市場(chǎng)的原因,現(xiàn)在市場(chǎng)一直在2900點(diǎn)附近震蕩,我們對(duì)年末行情期待并不大。”深圳一私募機(jī)構(gòu)人士劉鵬(化名)表示,年末之際機(jī)構(gòu)“落袋為安”是正常現(xiàn)象。

    前期熱門板塊降溫

    隨著私募倉位的下降,目前不少前期熱門的個(gè)股和板塊也出現(xiàn)了主力資金凈流出現(xiàn)象。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,最近10個(gè)交易日中,不少知名個(gè)股的主力資金都出現(xiàn)凈流出現(xiàn)象。中國(guó)平安、五糧液、貴州茅臺(tái)高居主力資金凈流出前三,分別凈流出27.56億元、18.70億元和16.60億元。其他如海康威視、格力電器、平安銀行等也都出現(xiàn)超9億元的主力資金凈流出。從板塊來看,最近10個(gè)交易日,大數(shù)據(jù)、5G概念、國(guó)產(chǎn)芯片和券商概念分別凈流出達(dá)96.69億元、82.57億元、97.57億元和54.15億元。

    “今年這些個(gè)股都漲了不少,機(jī)構(gòu)年底兌現(xiàn)收益也屬正常。雖然遭遇了主力資金凈流出,但這些個(gè)股體量都很大,目前影響有限。不過,確有機(jī)構(gòu)已經(jīng)離場(chǎng)。”劉鵬說。

    市場(chǎng)仍具吸引力

    國(guó)金證券表示,短期來看,A股市場(chǎng)大概率維持波動(dòng)的結(jié)構(gòu)化行情,系統(tǒng)性向上的機(jī)會(huì)與系統(tǒng)性向下的風(fēng)險(xiǎn)都不大;中長(zhǎng)期來看,當(dāng)前A股估值尚處于歷史中位數(shù)附近,市場(chǎng)整體處于可投資階段。這一觀點(diǎn)與諸多私募機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)類似,認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)處于低位。

    志開投資首席策略師劉威表示,將在年末保持中性倉位。短期來看,指數(shù)會(huì)窄幅震蕩。當(dāng)前市場(chǎng)上行的基礎(chǔ)仍不夠充分,指數(shù)沒有特別明顯的表現(xiàn),但外資仍在不斷加大A股的配置。具體操作上,會(huì)考慮年底機(jī)構(gòu)獲利了結(jié)因素,靜待市場(chǎng)企穩(wěn)后逐步提高倉位。

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