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私募前5個(gè)月業(yè)績(jī)出爐:超六成股票產(chǎn)品虧損

2018-06-13 06:09  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),前5個(gè)月股票策略私募平均虧損3%,其中有64%的產(chǎn)品錄得負(fù)收益。八大策略中,五大策略產(chǎn)品前5個(gè)月平均收益率實(shí)現(xiàn)正回報(bào),管理期貨策略以3.2%的平均收益率位居第一。與此同時(shí),事件驅(qū)動(dòng)策略跌幅較大,平均虧損3.5%。

    受中美貿(mào)易摩擦、資金面等因素影響,A股今年以來(lái)經(jīng)歷了幾輪較大的調(diào)整,且市場(chǎng)風(fēng)格出現(xiàn)轉(zhuǎn)換跡象,股票策略私募賺錢難度大幅提高。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),截至5月底,成立滿5個(gè)月且有業(yè)績(jī)記錄的股票策略基金共7085只,平均虧損3%。

    其中,實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品有2496只,占比僅為35%,最高收益率為131.2%;產(chǎn)品收益為負(fù)的有4550只,占比多達(dá)64%。其中虧損幅度超20%的有405只產(chǎn)品,虧損超50%的有21只產(chǎn)品,最大虧損幅度88.06%。也就是說(shuō),在股票策略當(dāng)中,產(chǎn)品業(yè)績(jī)首尾相差近220個(gè)百分點(diǎn),兩極分化非常明顯。

    記者了解到,前5個(gè)月高收益產(chǎn)品主要重倉(cāng)了具有較好賺錢效應(yīng)的醫(yī)藥股和消費(fèi)股。同時(shí),重倉(cāng)半導(dǎo)體、鋰礦等領(lǐng)域的產(chǎn)品則虧損嚴(yán)重。

    從規(guī)模角度來(lái)看,據(jù)格上理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),10億以上的股票私募中,規(guī)模在10億到20億的整體表現(xiàn)最好,今年以來(lái)平均虧損1.04%;百億級(jí)以上的私募以平均虧損2%的表現(xiàn)次之,整體好于行業(yè)平均水平;而50億-100億規(guī)模的私募表現(xiàn)最差,平均虧損4.5%,不及行業(yè)平均水平。

    受到貿(mào)易摩擦等因素影響,今年商品期貨市場(chǎng)震蕩加劇,波動(dòng)率變高,管理期貨策略產(chǎn)品前5個(gè)月業(yè)績(jī)亮眼,納入統(tǒng)計(jì)的641只產(chǎn)品平均收益率3.2%。其中獲得正收益的產(chǎn)品有387只,占比超六成;而業(yè)績(jī)超20%的有42只產(chǎn)品,業(yè)績(jī)翻倍的產(chǎn)品有2只。

    相對(duì)價(jià)值策略產(chǎn)品位居第二,納入統(tǒng)計(jì)的400只產(chǎn)品平均收益率為2.44%。固定收益產(chǎn)品、組合基金策略和宏觀策略平均收益率分別為0.76%、0.4%和0.23%。此外,復(fù)合策略產(chǎn)品業(yè)績(jī)略微虧損,平均虧損0.68%。

    值得注意的是,今年以來(lái)定增市場(chǎng)頻頻破發(fā),也使得定增基金在年內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳:209只事件驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品平均虧損3.5%,其中有181只產(chǎn)品為定向增發(fā)產(chǎn)品,這181只產(chǎn)品平均虧損6.66%。

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