見證過多次歷史時刻的上半年已經過去,站在當前時點,私募如何展望A股下半年走勢?最新的有關數據或許能一窺端倪。
數據顯示,7月融智·中國對沖基金經理A股信心指數為119.12,環比大漲5.2%。就倉位而言,6月私募平均倉位大幅提升,目前私募基金平均倉位處于歷史較高水平。
信心指數迅速反彈
據私募排排網數據,6月融智·中國對沖基金經理A股信心指數降至113.23,環比下降1.5%,甚至低于2月的指數值。但7月信心指數迅速反彈,環比大漲5.2%,可見不少私募基金經理對7月股市的信心大為增強。其中,3.2%的基金經理持極度樂觀態度,58.8%的基金經理持樂觀態度,持樂觀和極度樂觀態度的基金經理占比,相比6月大幅提高了24.13個百分點。
值得注意的是,這份對7月A股市場的樂觀情緒還體現在了股票倉位上。截至6月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為79.11%,相比5月的72.16%,提高了6.95個百分點,整體倉位維持在中高水平,創今年2月以來的新高。
具體來看,倉位在五成及五成以上的私募基金占比高達94.8%,其中更有15.2%的私募處于滿倉狀態,相比5月的13.62%,提升了1.58個百分點;八成以上倉位(不含滿倉)的私募占比達51.2%,環比提高了12.05個百分點。
融智評級研究中心研究員姜琳認為,隨著經濟活動的進一步恢復,價格指數明顯改善,PPI數據有望回升,因此經濟向好趨勢不變。同時,近期A股成交量持續增加,疊加北向資金流入等因素,市場情緒顯著回暖。整體來看,7月股市大概率向好,可把握率先受益于經濟復蘇和宏觀利好政策的相關機會。
結構性機會將層出不窮
“我們對資金的持續流入充滿信心。”世誠投資認為,中國經濟穩步增長的勢頭不會改變,因此A股市場優質資產已成為中長期全球資產配置的必選項。另外,居民部門的家庭財產配置正在發生深刻變化,從邊際增量來看,包括權益資產在內的流動性金融資產將成為其“生力軍”。因此,市場后續會獲得源源不斷的增量資金,結構性機會頗多。
弘尚資產也表示,下半年市場大概率沒有極端的系統性風險,應更多關注結構性機會,而且目前的震蕩行情非常有利于投資者認真挑選性價比高的股票。
具體來看,世誠投資認為,未來包括線上經濟(電商、遠程辦公、遠程醫療等)在內的新經濟板塊將持續跑贏傳統經濟標的,而與線上經濟相關的基礎設施、平臺及應用場景等細分領域會是牛股的集中誕生地。
圓融投資股票部總經理王將則表示,未來較為寬裕的資金面將對科技股估值形成支撐,寬松的融資環境也為成長股發展助力,疊加眾多細分領域仍處在景氣度上行周期,因此可以持續關注科技領域中的成長股。
星石投資也表示,資本市場基礎制度的不斷完善是A股實現長牛的基礎保障,后續看好高端裝備、新能源汽車產業鏈、5G產業鏈和醫藥生物等板塊。
從近期私募的調研路徑來看,6月共有1067家私募累計調研了228家公司,主要分布在信息技術和醫療行業。具體來看,科大訊飛頗受關注,近一個月就吸引了53家私募前來調研,寶萊特、金運激光、銳明技術、博雅生物等均被25家以上的私募調研過。
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