周二A股市場出現(xiàn)單日成交突破1.4萬億元的天量劇震,目前私募機構(gòu)在市場強勢板塊的研判和調(diào)倉換股趨向上,仍舊聚焦于泛科技主線。其中,低位科技股可能出現(xiàn)的補漲、大市值科技龍頭股的強者恒強、年內(nèi)業(yè)績確定性較高的5G板塊,以及傳統(tǒng)行業(yè)中科技研發(fā)投入較高的高端制造,則成為了當(dāng)前私募機構(gòu)在3000點一線調(diào)倉換股中最為看好的四大投資機會。
科技股延續(xù)靚麗表現(xiàn)
在隔夜歐美股市集體重挫、北向資金連續(xù)第三天凈流出的背景下,周二A股市場的整體表現(xiàn)依然穩(wěn)健。兩市五大股指(上證綜指、深證成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指和滬深300)中有三大股指在天量交投中收漲。創(chuàng)業(yè)板指更在盤中一度大跌逾4%的情況下,收盤拉漲了1.03%。春節(jié)之后創(chuàng)業(yè)板指數(shù)超出上證綜指和滬深300指數(shù)的上漲幅度,進一步拉大到17.42和15.65個百分點,并延續(xù)了2019年三季度以來的領(lǐng)漲勢頭。
從具體盤面表現(xiàn)來看,大科技板塊強勢抬升則成為了穩(wěn)定市場做多情緒的定海神針。來自光大證券的板塊指數(shù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,周二A股348個行業(yè)主題指數(shù)中漲幅排名前20位的板塊指數(shù),有多達10個來自于科技主題。其中,光刻機、通信設(shè)備、5G概念、智能電視等板塊,更是近期持續(xù)逞強的明星科技細分行業(yè)主題。如果加上特斯拉、鋰電池等泛科技概念,泛科技主題占比則要占到大半壁江山。
私募調(diào)倉換股
在近幾個交易日上證綜指圍繞3000點一線劇烈震蕩的背景下,目前多家私募機構(gòu)在調(diào)倉換股動作上正將其相關(guān)持倉進一步調(diào)整到大市值科技龍頭、相對低位的科技股、5G產(chǎn)業(yè)鏈個股,以及傳統(tǒng)行業(yè)中科技研發(fā)投入較高的部分藍籌股等四大方向。
泊通投資董事長、首席投資官盧洋分析稱,目前該機構(gòu)在個股組合和調(diào)配上,主要集中于兩條投資主線,即“科技龍頭公司(50%-70%持倉)+高股息股票(20%-40%持倉)”,并在兩者之間進行輪動和組合投資。而對于具體的科技賽道,泊通投資現(xiàn)階段的重倉方向主要集中在大市值科技龍頭公司,以及“單位市值研發(fā)投入”指標(biāo)數(shù)值遠高于主流科技板塊的高端制造業(yè)公司。
志開投資首席策略師劉威表示,隨著一季報上市公司業(yè)績披露,科技股內(nèi)部必然會迎來分化,但5G行業(yè)的投資作為今年穩(wěn)增長的重要抓手,值得長期重點關(guān)注。在當(dāng)前A股在3000點一線劇烈震蕩的背景下,該私募機構(gòu)將重點關(guān)注持股結(jié)構(gòu)和市場運行節(jié)奏。考慮到在市場流動性保持寬松的環(huán)境下,市場資金集中流入方向即是未來投資可能超預(yù)期的領(lǐng)域,該私募機構(gòu)在現(xiàn)階段的調(diào)倉換股中,將會聚焦并堅定看好以5G投資為主線的科技成長股投資機會。
純達基金表示,近期再融資新規(guī)等政策利好,以及1月份新增社融和信貸超預(yù)期,正在持續(xù)對于市場流動性預(yù)期及風(fēng)險偏好帶來強有力的支撐。而從A股內(nèi)部運行來看,以科技為代表的主流熱點板塊持續(xù)上漲,已經(jīng)形成了較好的板塊聯(lián)動及賺錢效應(yīng)。在此背景下,經(jīng)過近期市場在上證綜指3000點的一輪劇烈震蕩之后,該私募機構(gòu)正在逢低布局科技板塊中業(yè)績穩(wěn)定、漲幅相對較小的品種,耐心等待相關(guān)個股輪動的機會。
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