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八成私募當(dāng)前平均倉位過半 力挺科技與消費(fèi)二線藍(lán)籌股

2019-11-05 03:09  來源:證券日報(bào) 王寧

    ■本報(bào)記者 王寧

    進(jìn)入11月份,股票策略型私募的持倉又有所變動(dòng)?!蹲C券日報(bào)》記者最新獲悉,11月份股票策略型私募的平均持倉環(huán)比略有提升。

    多位私募人士告訴記者,10月份A股市場對(duì)成長風(fēng)格和科技股的關(guān)注度仍維持在高位,電子和計(jì)算機(jī)板塊仍表現(xiàn)不俗,關(guān)注度在進(jìn)一步往下游輪動(dòng),未來兩個(gè)季度依然看好科技和消費(fèi)類別中的二線藍(lán)籌股。

    A股10月份整體小幅上漲,走勢先揚(yáng)后抑,指數(shù)之間分化相對(duì)不大,但創(chuàng)業(yè)板指仍表現(xiàn)好于滬深300;市場對(duì)低估值盈利穩(wěn)定的周期股也有重新增倉,其中地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體明顯反彈。進(jìn)入11月初,股票型私募的持倉則進(jìn)行了一輪小幅調(diào)整,《證券日報(bào)》記者根據(jù)融智·中國對(duì)沖基金經(jīng)理最新數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),目前股票策略型私募基金的平均倉位為66.55%,相比上個(gè)月同期的64.54%,環(huán)比上漲3.11%,但依然處于近五個(gè)月中下水平。

    具體倉位方面,數(shù)據(jù)顯示,11.07%的私募目前處于滿倉狀態(tài),與上個(gè)月持平;中高倉位的私募基金數(shù)量有所增加,其中79.39%的私募基金在五成倉或者五成倉以上,80%以上倉位的私募基金數(shù)量占比為43.13%,相較上個(gè)月數(shù)據(jù)有明顯上升。整體來看,10月份國慶節(jié)結(jié)束后私募基金管理人均有小幅加倉動(dòng)態(tài)。

    與此同時(shí),11月份A股信心指數(shù)為107.56,繼10月份大跌之后,本月環(huán)比跌幅2.45%。從信心指數(shù)值來看,已連續(xù)兩個(gè)月信心指數(shù)大跌。對(duì)于接下來市場走勢分析,從趨勢預(yù)期信心指標(biāo)來看,多數(shù)基金經(jīng)理對(duì)未來A股市場預(yù)期保持中性;而增減倉指標(biāo)來看,大多數(shù)基金經(jīng)理依然表示以不變應(yīng)萬變。

    下半年以來,A股市場很多因素發(fā)生變化、有修正,但核心因素并沒有發(fā)生逆轉(zhuǎn),例如信用周期、流動(dòng)性周期和科技周期等,基于這些因素,多家私募對(duì)于未來兩個(gè)季度依然維持樂觀展望。市場一方面對(duì)成長風(fēng)格和科技股的關(guān)注度仍維持在高位,電子和計(jì)算機(jī)板塊仍表現(xiàn)不俗,而且關(guān)注度在進(jìn)一步往下游輪動(dòng),傳媒板塊開始有所活躍;另一方面,對(duì)低估值盈利穩(wěn)定的周期股也有重新增倉,其中地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體明顯反彈。

    星石投資董事長江暉認(rèn)為,2020年A股將繼續(xù)上漲,阿爾法機(jī)會(huì)來自于行業(yè)和類別選擇,看好科技和消費(fèi)類別中的二線藍(lán)籌股??萍夹袠I(yè)的ROE提升主要在于產(chǎn)業(yè)升級(jí),“企業(yè)從中端產(chǎn)業(yè)升入到高端產(chǎn)業(yè)的時(shí)候,利潤率會(huì)顯著提升。”

    江暉說,“中國的科技行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中正加速‘晉升’,有的正從第2.0梯隊(duì)進(jìn)入第1.5梯隊(duì),有的從第1.5梯隊(duì)進(jìn)入1.0梯隊(duì),此類優(yōu)質(zhì)公司非常多。有些漲了,有些還沒有漲,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)下行,有的公司所在行業(yè)周期現(xiàn)在不是那么好,但一旦經(jīng)濟(jì)回升的時(shí)候,它的優(yōu)勢將顯著爆發(fā)出來。”

    對(duì)于消費(fèi)行業(yè),江暉認(rèn)為,消費(fèi)品和服務(wù)型行業(yè),正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的集中,這必然會(huì)引發(fā)企業(yè)ROE進(jìn)一步提升。

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