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百億級明星私募三季度調倉揭秘王亞偉連續四個季度砍倉這只環保股

2019-10-30 06:12  來源:中國證券報

    A股上市公司三季報披露進入尾聲,大型股票私募機構在三季度末的持股情況也逐步浮出水面。

    來自多家第三方機構的最新監測數據顯示,景林資產、重陽投資、高毅資產、淡水泉投資、千合資本等5家百億級明星私募在三季度末的持股主要集中在醫藥、科技、消費等三大板塊,新進和增持個股也大多集中在這三大領域。

    對于四季度及明年年初的投資布局,目前多家明星百億級私募機構整體仍然秉持“優選賽道”的原則,繼續把握A股市場的結構性機會。

    38股被重點持有

    來自私募排排網、好買基金、朝陽永續等3家私募第三方服務機構的最新統計數據顯示,截至10月28日22時,景林資產、重陽投資、高毅資產、淡水泉投資、千合資本等5家國內知名百億級股票私募,共計進入了38家A股上市公司的前十大流通股東名單,七成左右的公司集中在醫藥、科技、消費等三大板塊。

    其中,三季度末5家百億級私募共計持有11家醫藥股,其中持股市值較大的個股包括麗珠集團、金域醫學、康緣藥業、健康元、辰欣藥業等;共計持有11家泛科技股,持股市值較大的個股包括中興通訊、光威復材、新大陸、水晶光電等;共計持有5家消費股,持股市值較大的個股包括上海家化、海信家電、燕京啤酒等。

    此外,據在部分百億級私募方面了解的信息顯示,今年以來,國內多數價值型百億級私募機構,在貴州茅臺、五糧液、格力電器等大消費一線白馬股,以及恒瑞醫藥、云南白藥等傳統醫藥藍籌股中均普遍有不同程度的布局。

    而相關績優白馬股,已經成為許多百億級私募機構的重點標配。只是由于大多數個股總市值動輒數千億元,私募機構一般難以進入前十大流通股東名單。

    多只個股表現突出

    在三季度重點增持的個股方面,景林資產增持大華股份225.88萬股至2897.84萬股,最新持股總市值(按照10月29日收盤價計算,下同)為4.71億元。

    高毅資產則大幅增持了麗珠集團、隆平高科、辰欣藥業等3只個股,增持股份數量分別為1300萬股、1200萬股和1320萬股,最新持股市值分別為8.80億元、4.39億元和3.47億元。

    淡水泉投資三季度則重點增持了水晶光電285.14萬股,最新持股總市值為1.80億元。

    重陽投資和千合資本,三季度對原有重倉股未進行任何加倉。

    在百億級私募三季度最新建倉的個股方面,淡水泉投資三季度新進華宇軟件911.99萬股,最新持股總市值達2.03億元;高毅資產三季度新進萬興科技、利爾化學、杭叉集團、誠意藥業、貝達藥業等個股,最新持股總量均超過100萬股。截至10月28日22時,上市公司公開信息顯示,景林資產、千合資本、重陽投資在三季度均無新進個股。

    值得注意的是,部分三季度獲得百億級私募重點持有的個股,三季度以來和年內的股價表現極為靚麗。其中,麗珠集團10月以來上漲10.51%(前復權,下同),年內漲幅達59.23%。

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    線圖特色數據資金流向公告個股日歷核心題材

    最新價:29.33

    漲跌額:0.02

    漲跌幅:0.07%

    成交量:7.40萬手

    成交額:2.17億

    換手率:1.24%

    市盈率:19.77

    總市值:274億

    查詢該股行情實時資金流向深度數據揭秘進入麗珠集團吧麗珠集團資金流相關股票司太立(45.5410.00%)云南白藥(87.27.95%)華海藥業(18.727.22%)華潤三九(33.454.53%)相關板塊單抗概念(-0.70%)醫藥制造(-1.06%)AH股(-1.06%)標普概念(-1.07%)

    金域醫學年內漲幅則高達146.14%,6月以來最大階段漲幅超過100%。

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    線圖特色數據資金流向公告個股日歷核心題材

    最新價:54.57

    漲跌額:1.42

    漲跌幅:2.67%

    成交量:7.30萬手

    成交額:3.95億

    換手率:2.61%

    市盈率:58.74

    總市值:250億

    查詢該股行情實時資金流向深度數據揭秘進入金域醫學吧金域醫學資金流相關股票樂心醫療(15.869.99%)樂普醫療(29.336.65%)藍帆醫療(13.624.13%)和佳股份(5.482.62%)相關板塊醫療行業(-0.44%)上證380(-0.96%)冷鏈物流(-0.97%)滬股通(-1.01%)

    王亞偉連續四個季度砍倉三聚環保

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    線圖特色數據資金流向公告個股日歷核心題材

    最新價:5.92

    漲跌額:-0.19

    漲跌幅:-3.11%

    成交量:19.4萬手

    成交額:1.17億

    換手率:0.91%

    市盈率:144.26

    總市值:139億

    查詢該股行情實時資金流向深度數據揭秘進入三聚環保吧三聚環保資金流相關股票安諾其(4.5810.10%)永悅科技(11.294.25%)廣州浪奇(5.552.78%)江蘇索普(7.622.56%)相關板塊HS300_(-0.99%)MSCI中國(-1.08%)富時概念(-1.15%)PPP模式(-1.17%)

    在減持方面,由王亞偉執掌的千合資本,今年三季度繼續砍倉三聚環保,減倉規模達528.25萬股。這已經是其連續第四個季度對其重倉的三聚環保進行減持。

    此外,景林資產三季度減持家紡龍頭公司富安娜106.34萬股。

    高毅資產方面,三季度重點減持了康緣藥業、光威復材等個股,減倉規模均在300萬股以上,相關個股的減倉市值則均達到1億元左右。此外,在今年一季度大舉建倉平安銀行1.16億股、并在二季度大幅減持之后,高毅資產在三季度末已退出平安銀行的前十大流通股東行列。

    “優選賽道”仍為第一法則

    對于四季度和明年年初一段時間的投資策略,多家大型私募機構的最新策略觀點仍顯示,其目前主要以“優選賽道、深挖價值”的投資思路,贏取未來一段時間的市場投資機會。

    景林資產表示,未來半年將主要把握消費升級、互聯網、5G技術及相關應用、人口老齡化等四大領域的投資機會。在具體個股的篩選上,則將重點捕捉具備強現金流特質、未來可能引領中國經濟核心驅動力的龍頭企業,并同時兼顧上市公司的短期業績和長期潛力。

    重陽投資則分析認為,當前A股市場個股分化嚴重,雖然備受市場追捧的“確定性資產”估值已經不低,但未來仍可以在三大方向繼續積極尋找下一輪的新核心資產:一是符合產業升級方向,真正具備核心技術的科創公司;二是面向廣大內需、受益于消費升級,并具備突出品牌力和優秀管理能力的消費品公司;三則是估值已經降至歷史低位的永續行業龍頭公司。

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