截至去年底,期貨全市場總客戶權益為1.48萬億元,接近1.5萬億元,環比增長0.91%,相較2021年的1.18萬億元同比增長25%,整體呈現穩中有進
本報記者 王寧
日前,中國期貨業協會(以下簡稱“中期協”)發布的最新數據顯示,2022年12月份,全國150家期貨公司實現營業收入47.14億元,凈利潤14.8億元。截至去年末,期貨公司全市場總管理規模(總客戶權益)近1.5萬億元,2022年實現凈利潤109.89億元。
中糧期貨總經理吳浩軍向《證券日報》記者表示,隨著中國期貨市場品種不斷豐富,其在進一步滿足實體企業利用衍生品價格發現、對沖風險等諸多需求的同時,也吸引各類資金不斷涌入,這也正是期貨公司總管理規模持續上升的重要原因。
去年12月份
期貨業凈利達14.8億元
中期協數據顯示,全國150家期貨公司去年12月份總交易額為47.87萬億元,交易量為6.61億手;150家期貨公司當月實現凈利潤14.8億元,較去年11月份的9.34億元環比增長58%,但同比近乎持平。
150家期貨公司去年全年實現凈利109.89億元,相比2021年的137.05億元下降19.82%。不過,總管理規模表現較好,截至去年底,期貨全市場總客戶權益為1.48萬億元,接近1.5萬億元,環比增長0.91%,相較2021年的1.18萬億元同比增長25%,整體呈現穩中有進。
金信期貨投資咨詢主管王志萍告訴《證券日報》記者,近年來,我國期貨市場總規模增長,緣于服務實體經濟的廣度和深度不斷拓展。一方面,新品種上市步伐加快,品種鏈基本涵蓋國民經濟發展主要領域;另一方面,近年來隨著實體經濟避險需求提升,企業對風險管理和套期保值的需求也在提升,從而促使越來越多的實體企業參與期貨市場,推升了市場規模和服務水平。
風險管理業務
是重要增長點
除了期貨市場總管理規模提升外,行業資產總額也在增加。中期協數據顯示,去年12月份,全行業資產總額為1.70萬億元,環比增長0.88%,同比增幅則達到了23.06%。在業界看來,資產總額的不斷提升,反映了市場抗風險能力的提高。
多位業內人士表示,在期貨市場各項數據穩中有進的背后,期貨公司持續發力風險管理業務,截至目前,該項業務已成為頭部期貨公司重要盈利增長點。
中期協數據顯示,目前已有100家期貨公司完成了對風險管理業務備案。其中,有實際業務備案的公司為99家。分類來看,截至去年底,開展倉單服務的公司有32家,開展做市業務的公司有52家,開展場外衍生品業務的公司有67家,開展基差業務的公司有90家,開展合作套保業務的公司有4家。
截至去年底,期貨公司下屬100家風險管理子公司總資產達到了1537.12億元,凈資產達到404.07億元,相較往年均有不同程度增長;不過,其2022年業務收入和凈利潤卻略有下滑,分別為2413.94億元、11.54億元,相比之下,2021年業務收入和凈利潤分別為2628.59億元、20.79億元。
“雖然當前國內場外市場增速較快,但體量仍偏小,隨著產業企業風險管理需求提升,國內場外市場仍有巨大發展空間。”中糧祈德豐商貿副總經理陳越強向《證券日報》記者表示,近年來,場外衍生品由于其個性化定制特點,為產業企業風險管理提供的工具更為多樣化,使得企業更好實現預防和化解經營風險的目的;此外,場外衍生品也為資產管理機構提供了更多元的資產配置選擇。
“伴隨著場外衍生品業務發展,風險管理業務正逐步成為新的利潤增長點,期貨公司逐步由通道業務向綜合衍生品服務商轉型。”王志萍表示,期貨公司場外業務將成為金融服務實體的重要抓手,將繼續成為期貨公司的重要利潤增長點。
吳浩軍補充表示,《中華人民共和國期貨和衍生品法》的施行有效填補了資本市場法治建設空白,為期貨行業未來的發展指明了方向,也為期貨公司構建核心競爭力奠定了基礎。“接下來,我們將通過不同業務板塊的差異化經營策略和發展思路,完善‘兩翼’業務布局,經紀業務繼續發揮‘穩定器’和‘壓艙石’作用;資產管理和風險管理業務堅定防風險、強增長;同時,我們將繼續深入推進投研一體化水平,推動各業務板塊融和發展。”
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