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最高漲248%!突遭逼倉(cāng)行情 大空頭期待“鎳盤(pán)”重生

2022-03-09 00:00  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    證券時(shí)報(bào)記者 魏書(shū)光

    剛剛過(guò)去的兩個(gè)交易日,倫敦金屬交易所(LME)鎳?yán)卫挝蛲顿Y者的目光。這個(gè)“明星”品種在第一個(gè)交易日一度拉漲89%,第二個(gè)交易日繼續(xù)狂飆,日內(nèi)最大漲幅達(dá)到101.52%,倫敦金屬交易所最終不得不暫停鎳市場(chǎng)交易。

    史無(wú)前例上漲交易暫停

    3月8日開(kāi)市之前,國(guó)內(nèi)交易員就被LME市場(chǎng)上的鎳價(jià)走勢(shì)“震驚”了。在LME隔夜盤(pán)中,鎳日內(nèi)最大拉漲89%,最高達(dá)55000美元/噸。至3月8日凌晨收盤(pán),LME市場(chǎng)上鎳價(jià)收漲76%,至50905美元/噸,為2007年6月以來(lái)最高水平。

    隨后的交易日,LME鎳直接上演“步步驚心”。3月8日亞洲交易時(shí)段,LME鎳價(jià)在9點(diǎn)開(kāi)盤(pán)之后,經(jīng)過(guò)短期回調(diào)仍繼續(xù)保持暴漲態(tài)勢(shì)。下午14時(shí)左右,LME鎳漲幅已經(jīng)一度高達(dá)101.52%,價(jià)格達(dá)101365美元/噸。以盤(pán)中最高價(jià)計(jì)算,LME鎳兩天時(shí)間狂漲248%,而僅僅兩個(gè)交易日前,LME鎳的價(jià)格還不足3萬(wàn)美元/噸。

    “這兩天如此大的漲幅,真是讓人目瞪口呆,這是倫敦金屬交易所1877年成立以來(lái)歷史上沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的,至少我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。”國(guó)內(nèi)一家期貨交易公司資管機(jī)構(gòu)的交易分析師表示,倫敦金屬交易所沒(méi)有明確的漲跌幅限制,這也是如此大的漲幅能出現(xiàn)的制度原因之一。

    受鎳價(jià)狂飆的影響,當(dāng)日LME市場(chǎng)上的所有金屬價(jià)格均大幅上漲,并且均在下午14時(shí)左右出現(xiàn)一輪脈沖式大幅上漲。其中,鋅價(jià)飆升約20%,鉛價(jià)飆升約10%,鋁、銅價(jià)均上漲約4.5%。

    面對(duì)市場(chǎng)的巨幅波動(dòng),倫敦金屬交易所最終不得不在北京時(shí)間3月8日16點(diǎn)暫停鎳市場(chǎng)交易。隨后,銅、鋁、鉛、鋅等金屬價(jià)格全面跳水,其中銅、鋁價(jià)格在10分鐘內(nèi)漲幅歸負(fù)。

    隨后,倫敦金屬交易所公告,做出鎳品種合約停盤(pán)決定,乃基于俄羅斯和烏克蘭局勢(shì)變化的影響,以及當(dāng)日上午亞洲時(shí)段該品種的價(jià)格走勢(shì)。下一步,LME將積極規(guī)劃鎳市場(chǎng)的重新開(kāi)放,并將盡快向市場(chǎng)公布機(jī)制??紤]到地緣政治局勢(shì),LME可能會(huì)考慮多日停牌。在此情況下,LME也將安排處理即將到來(lái)的交割,增加遞延交割機(jī)制。

    截至發(fā)稿,倫敦金屬交易所公告,將推遲原定于2022年3月9日交割的所有現(xiàn)貨鎳合約的交割。

    不銹鋼龍頭已遭遇逼倉(cāng)

    此次鎳價(jià)大幅飆升的背后,或是單一客戶(hù)集中持倉(cāng)而引發(fā)的“血案”。LME數(shù)據(jù)顯示,自1月10日開(kāi)始,某單一客戶(hù)持有的鎳期貨倉(cāng)單占比從30%~39%逐漸增加,至1月19日達(dá)到50%~80%。而自1月13日開(kāi)始,該客戶(hù)在到期日最近的3張鎳期貨合約上持有的凈多頭寸與倉(cāng)單總和,占總倉(cāng)單的比例已超過(guò)90%。

    對(duì)于一個(gè)實(shí)施獨(dú)特會(huì)員制度的交易所來(lái)說(shuō),這種過(guò)于明顯集中的空頭頭寸當(dāng)然很容易受到逼倉(cāng),“肉太肥而且目標(biāo)明顯”。目前,上述集中空頭頭寸的持有者被傳出是青山控股集團(tuán)。對(duì)此,青山實(shí)業(yè)董事局主席項(xiàng)光達(dá)對(duì)外公開(kāi)表示,“老外的確有些動(dòng)作,正在積極協(xié)調(diào)。”

    據(jù)了解,青山控股是一家專(zhuān)門(mén)從事不銹鋼生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè),根據(jù)公司披露,其鎳當(dāng)量產(chǎn)量2022年將達(dá)到85萬(wàn)噸,到2023年將躍升至110萬(wàn)噸。

    格林大華期貨有限公司產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)部副總經(jīng)理俞佳松表示,西方對(duì)俄羅斯的制裁影響俄鎳的產(chǎn)出及運(yùn)輸,從而影響全球鎳供應(yīng),這是促使鎳價(jià)近期強(qiáng)勢(shì)的原發(fā)性因素,也是多頭利用這一時(shí)機(jī)逼倉(cāng)的重要推動(dòng)力。

    此次逼倉(cāng)事件中,3月9日為交割日,這一時(shí)間屬性體現(xiàn)得較為明顯。3月1日之前,倫敦金屬交易所鎳價(jià)整體保持平穩(wěn)上漲。1月4日,鎳價(jià)報(bào)價(jià)為21040美元/噸,即便是在俄烏沖突之后的2月24日,鎳價(jià)也沒(méi)有出現(xiàn)大幅上漲,至2月28日?qǐng)?bào)價(jià)為24225美元/噸。兩個(gè)月時(shí)間內(nèi),漲幅僅為15%,相對(duì)于其他品種來(lái)說(shuō)明顯滯后。但是,從3月1日開(kāi)始,鎳價(jià)每天都處于大幅上漲狀態(tài),至3月8日的6個(gè)交易日內(nèi)突破了101365美元/噸,價(jià)格飆升318%。

    目前,俄羅斯是鎳的重要生產(chǎn)及出口國(guó),其鎳礦儲(chǔ)量位居全球第五、鎳板出口量位居世界第一,而俄鎳板是LME主要的鎳交割品。2021年俄羅斯鎳礦產(chǎn)量25萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的9.3%。隨著俄羅斯受制裁有所加碼,多國(guó)開(kāi)始限制和審查載有俄羅斯相關(guān)貨物的船只途經(jīng)、靠港,俄鎳的交易和運(yùn)輸均受到阻礙與延誤。截至3月4日,LME鎳庫(kù)存為77082噸,為2019年底以來(lái)新低。

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