本報記者 王寧
在國際油價繼續創新高且站穩110美元/桶關口之際,滬原油也創出了上市以來高點。3月2日亞洲時段,布倫特原油和WTI原油(美國西德克薩斯輕質原油)繼續保持上揚勢頭,截至記者發稿,布倫特原油5月主力合約和WTI原油近月4月合約分別報收于111.1美元/桶、109.5美元/桶,漲幅分別為3.06%、2.92%。
多位分析人士告訴《證券日報》記者,由于基本面利多因素的繼續支撐,國際油價保持著強勢上漲勢頭,受此影響,3月2日國內盤面也出現了漲多跌少局面。目前來看,地緣政治風險和供需失衡的利多因素仍然存在,油價繼續向上的勢頭仍存,能源化工板塊或將繼續受益,短期看多思路保持不變。
滬原油創上市以來新高
在國際油價創新高的帶動下,3月2日滬原油期貨各合約紛紛發力走強,截止盤終,三個合約2204、2205和2206強勢漲停,其中,主力合約2204報收于663.9元/桶,創出了自2018年3月上市以來新高。與此同時,全市場有53個期貨品種翻紅,其中4個實現漲停板,除了滬原油期貨外,滬低硫燃料油、瀝青、PTA也迎來了漲停板;動力煤、乙二醇、LPG和棕櫚油期貨,全天漲幅也超過了5%。
分析人士認為,短期支撐原油價格的利多因素還在持續,地緣政治風險、供需錯配等因素,都將是國內外油價持續高位的誘因。
嘉實基金資源精選基金經理蘇文杰向記者表示,國際油價在年初以來不斷創出新高,目前更是達到了2014年以來的新紀錄,主要支撐在于俄烏局勢的不斷演變,且目前美國原油庫存處于持續下降態勢,可以預期,國內外市場油價短期還將繼續保持強勢格局。
“俄羅斯原油出口在全球供應占比大概有12%,市場預期俄烏沖突背景下原油出口會受阻,雖然有其他原油產地出現增產消息,但仍然無法彌補缺口。”蘇文杰認為,目前美國原油庫存已處歷史低位且有繼續下滑的跡象,原油繼續持穩于100美元關口上方將是大概率事件,即便俄烏局勢有所緩和,原油價格也不會低于60美元下方。
從國內盤面來看,3月2日國內盤面在實現翻紅的品種中,能源化工板塊當屬首位,除了以上4個漲停板的品種對外,尿素、PVC、純堿、塑料、鐵礦石和苯乙烯等品種,其走勢也保持較強勢頭。此外,部分農產品品種繼續走強,菜籽、強麥、豆油、棉花、豆一、蘋果和棉紗等品種,全天漲幅也在2%以上。
長江期貨能化產業研究員汪浩錚告訴記者,能源類商品期貨主要受原油價格上漲帶動,例如燃料油、LPG、瀝青和PTA等品種,與原油相關性較高。短期來看,原油價格上漲仍然受到俄烏局勢影響,雖然國際能源署(IEA)同意釋放6000萬桶的原油儲備,但仍然無法扭轉供應短缺的局面,這便是隔夜國際油價大漲的主因。“短期來看,原油對能源化工板塊的影響還會持續。目前俄烏局勢還在繼續發酵,各種大型風險事件集聚背景下,原油價格的高波動性預計還會持續,對相關板塊會持續造成擾動。”
A股能源板塊和商品基金聯動走高
在股期聯動背景下,A股市場能源板塊和相關商品主題基金也持續走高。記者根據WIND統計發現,3月2日申萬二級行業板塊中油服工程指數全天漲幅穩居首位,盤終報收于2402.92點,漲幅為4.33%,其中有4只概念股盤終漲停,4只盤終漲幅超5%;同時,焦炭、工業金屬、煤炭開采等板塊指數,全天漲幅排名也居靠前位置。
與此同時,相關商品主題基金也在繼續霸屏。WIND數據同時顯示,截止3月2日,在全市場有統計的9388只基金中,年初至今收益率排名中,商品基金穩居前10名,廣發道瓊斯美國石油A人民幣、嘉實原油、華夏飼料豆粕期貨ETF、諾安油氣能源、易方達原油A人民幣等10余只商品基金,持續穩居全市場排名前列。
由于國際油價持續走高擾動全球金融市場,多位分析人士對接下來的投資機會給予不同的建議。
汪浩錚表示,對于能源類商品來說,建議短期持多頭思路看待。原油市場的主要供應增量在石油輸出國組織(OPEC)制定的政策中,該組織不會采取打壓油價的措施,雖然IEA近日發布了拋售戰略儲備原油的決定,但只能緩解短期供應緊張,無法逆轉長期供不應求的趨勢,油價目前尚未看到扭轉信號。
國投安信期貨能源化工分析師高明宇告訴記者,在原油市場緩沖墊偏薄、地緣風險溢價難以被證偽的背景下,原油期貨和期權等避險工具的運用對投資者至關重要,年初以來滬原油2204合約累計上漲34.5%,整體運行在市場預期合理邊界內,為國內煉廠和投資者提供了最佳的人民幣幣種套保工具。此外,在當前原油單邊價格較高,但仍有可能向更極端方向演繹的情況下,原油看漲期權也是值得持續把握的避險工具。
國泰君安期貨高級能源研究員黃柳楠向記者表示,對于中下游貿易企業來說,原材料價格的大幅波動也影響了生產利潤的穩定性,套期保值的必要性非常凸顯。衍生品最基本的風險規避和價格發現功能恰巧能夠為其提供選擇,套期保值實際起到了平滑企業利潤曲線的作用。
(編輯 喬川川)
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