進入2022年,國際金價整體呈現下行走勢,近日更是跌破1800美元/盎司關鍵點位,刷新兩周低點。
1月6日收盤,紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價比前一交易日下跌35.9美元,收于每盎司1789.2美元,跌幅為1.97%。受此影響,1月7日國內黃金期貨主力2202合約開盤369元/克,收報368.14元/克,跌1.41%或5.28元;結算價為368.72元;成交量為87693手;持倉為43436手,日盤持倉減少2372手。上海黃金交易所2022年1月7日Au99.99開盤372.6元/克,收于367.9元/克,當日跌幅0.67%。
香港中睿基金首席經濟學家徐陽接受證券時報·e公司記者采訪時分析,金價回落主要是受美聯儲2021年12月會議紀要公布的影響,比預期明顯更鷹派,加息計劃甚至可能加速,這導致了短期對避險資產的一個偏空態度。不過瑞達期貨認為,美國12月ISM服務業PMI創2020年4月來最大跌幅,加之美國1月1日當周首申失業救濟人數增加,及疫情避險情緒持續,通脹風險則均對金銀形成支撐。
早前寶城期貨金融研究所所長程小勇就分析認為,美聯儲緊縮步伐將加快。他認為,美聯儲對通脹的看法發生了極大的變化,這可能觸發美聯儲加快削減QE和提前加息。美聯儲主席鮑威爾在2021年12月中旬的新聞發布會上表示,雖然通脹上升的驅動因素主要與疫情造成的混亂有關,但現在價格上漲已蔓延到更廣泛的商品和服務領域。如果價格繼續保持在高位,美聯儲將采取更多措施來控制價格。盡管10年期美債收益率回升力度不強,但是從歷史上幾次美聯儲加息周期來看,10年期美債收益率更多的是反映經濟前景,并非美聯儲的政策利率。回顧2004年到2006年,美聯儲17次加息,10年期美債收益率期間并未變動,收益率曲線倒掛。
“美聯儲很鷹派的發言認為,加息提前到3月份是很有可能且必要的,之后則會進行縮表,但美國經濟可能承受不住三次加息。”徐陽稱美國預期復蘇力度或將弱于預期,現在鷹派表示要縮表這一系列的舉動,最終會導致緊縮弱于預期,這種情況下,金價肯定是一種震蕩的走勢。短期內由于疫情等國際因素影響,金價可能會有階段性機會,但長期則偏空。
不過東海期貨認為,隨著壓制金價的Taper預期落地,短期利空出盡反彈。中期內存美國疫情尾部風險,美國通脹高企,美國債務問題擔憂等存利多,且考慮到市場對美聯儲加息押注已深金價或已充分反應,金銀或以中性偏多思路看待。
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