2月23日晚間,中微公司(688012)發布業績快報,報告期內,公司實現營業收入31.08億元,同比增長36.72%;同期實現歸母凈利潤10.11億元,同比增長105.49%;實現歸母扣非凈利潤3.22億元,同比增長1281.9%。
中微公司主要從事高端半導體設備及泛半導體設備的研發、生產和銷售,其中公司的等離子體刻蝕設備已應用在國際一線客戶從65納米到14納米、7納米和5納米及其他先進的集成電路加工制造生產線及先進封裝生產線;公司MOCVD設備在行業領先客戶的生產線上大規模投入量產,公司已成為世界排名前列的氮化鎵基LED設備制造商。
談及業績增長的主要因素,中微公司認為,受益于半導體設備市場發展及公司產品競爭優勢,2021年刻蝕設備收入為20.04億元,較2020年增長約55.44%,毛利率達到44.31%;由于下游市場原因以及本年新簽署的Mini-LEDMOCVD設備規模訂單尚未確認收入,2021年MOCVD設備收入為5.03億元,較2020年增長約1.53%,但MOCVD設備的毛利率達到33.77%,較2020年的18.65%有大幅度提升。公司2021年新簽訂單金額為41.3億元,較2020年增加約19.6億元,同比增加約90.5%;因實施股權激勵計劃,公司2021年產生股份支付費用2.15億元,較2020年的1.24億元增加約0.91億元(屬于經常性損益);公司2021年計入非經常性損益的政府補助較2020年增加約0.95億元。
業績快報還披露,中微公司2020年投資青島聚源芯星(有限合伙)3億元而間接持有中芯國際股票,因中芯國際股價變動以及公司減持部分中芯國際股票,公司2021年收益約0.39億元,較2020年收益2.62億元減少約2.23億元。此外,經評估師評估初步結果,公司投資的其他非上市公司股權于2021年產生公允價值變動收益約3.70億元,較2020年增加約3.70億元。因上述兩項因素合計影響,公司2021年較2020年增加稅前利潤約1.47億元(屬于非經常性損益)。
面對公司當前高增長態勢,賣方機構亦表示看好,華創證券在2月22日發布的研報中認為,行業持續高景氣疊加國產替代加速,國產半導體設備廠商份額持續提升;公司刻蝕設備持續受益于行業高景氣,MOCVD業務有望迎來拐點。
該機構分析稱,刻蝕設備方面,公司ICP設備已實現批量出貨,CCP設備競爭優勢明顯,2020年CCP設備在國內邏輯器件的兩家頭部廠商中市場份額達到39%,且已進入臺積電、聯電、格羅方德等海外晶圓廠中,未來公司有望顯著受益于國產替代機遇,同時憑借產品優勢擴大海外市場份額。MOCVD設備方面,公司打破愛思強、維易科等寡頭壟斷格局,占據主要市場份額,MiniLED技術驅動LED芯片廠商加大投資力度,截至2021年12月設備訂單已超過100腔。隨著下游客戶持續加碼MiniLED技術,公司憑借技術優勢有望顯著受益于行業需求提升。
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