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券商主題策略 “煤飛色舞鋼花濺” 資源股的春天又要來了嗎

2023-02-24 08:57  來源:證券導報

    2月21日(周二),市場再現“煤飛色舞”行情。有色金屬,鐵礦石,純堿等大宗商品期貨價格有較大幅度的上漲,相關板塊的個股大多有較好的表現。特別是煤炭,鋁業,鐵礦石等板塊中走出了大幅上漲的個股,如山西焦煤(000983),潞安環能(601699),淮北礦業(600985),山煤國際(600546),神火股份(000933),云鋁股份(000807),天山鋁業(002532),錫業股份(000960),河鋼資源(000923)等,周一周二這兩天累計漲幅超過10%。

    周二,大商所鐵礦石期貨主力合約報收919元/噸,上漲3.43%,創下近九個月來價格新高,較去年10月底上漲超五成。

    當前鋼材價格也跟著鐵礦石水漲船高。螺紋鋼價格報收4254元/噸,上漲2.09%,周環比上漲5.6%,接近年內高點;熱軋卷板報收4307元/噸,上漲1.39%,創下年內新高。

    中國市場需求預期增強,資源股的春天又要來了嗎?

    華西證券(002926):

    鋁基本面邊際繼續改善

    作為鋁消費占比全球60%左右的國家,中國多方面需求有望轉暖,將成為拉動全球鋁消費增長的主要力量。地產“三支箭”等政策令地產消費預期邊際好轉,“保交樓”有望帶動竣工端鋁消費見底回升。

    投資建議來看,云南第二輪限電減產落地,貴州減產產能恢復緩慢,電力擾動增加之下,電解鋁供應增幅不及預期。展望未來,電解鋁迫近產能紅線,電力問題或仍將影響供應節奏。需求端2023我國經濟增長可期,需求邊際轉暖帶來消費彈性。電解鋁供需格局改善,成本中樞有望下移,電解鋁盈利有望迎來修復,鋁配置價值提升。受益標的包括天山鋁業、南山鋁業(600219)、云鋁股份、中國鋁業(601600)。

    華鑫證券:

    全球銅礦干擾加劇持續看好銅價

    對于銅:美國礦業公司自由港旗下,位于印尼的全球第二大銅礦Grasberg因為洪水而發生停產。2023年以來,繼秘魯LasBambas銅礦和Antapaccay銅礦先后停產之后,再有印尼超大型銅礦意外停產,全球銅礦干擾加劇。維持銅行業“推薦”投資評級。

    投資建議來看,推薦紫金礦業(601899):銅金礦產全球布局,礦業巨頭持續邁進。

    開源證券:

    煤炭股攻守兼備且更具性價比

    煤炭板塊自2022年9月底以來已出現大幅調整,跌幅達30%且調整充分,當前無論是PE還是PB估值都已處底部(PB要用PB-ROE體系分析),具有足夠高的安全邊際。

    在前述供需基本面的判斷下,碳中和政策將致使煤價長期維持高位,煤炭企業的高盈利高分紅高股息率也有望得到持續,板塊仍將保持超預期,再疊加一季度經濟偏弱背景之下,基金持倉低位、其他板塊已獲得高額收益煤炭股攻守兼備且更具性價比,一季度有望迎來風格切換。

    信達證券(601059):

    國內經濟持續回暖金屬價格彈性更大

    短期擾動不改長期趨勢,我們認為市場對此緊縮預期定價趨于充分,金屬價格和企業估值隨著國內經濟持續回暖有望重回上升趨勢,部分供給端約束強化的金屬價格彈性更大,建議重點關注電解鋁。有色金屬供給側持續趨緊,需求側的支撐效應有望逐步顯現,有望支撐未來幾年有色金屬價格高位運行,金屬資源企業有望迎來價值重估的投資機會;金屬新材料企業受益電動智能化加速發展、產業升級以及國產替代等,步入加速成長階段。鋰建議關注天齊鋰業(002466)、贛鋒鋰業(002460)、中礦資源(002738)、盛新鋰能(002240)、永興材料(002756)等;新材料建議關注立中集團(300428)、悅安新材、鉑科新材(300811)、和勝股份(002824)、石英股份(603688)、博威合金(601137)、斯瑞新材等;鈦建議關注寶鈦股份(600456)、安寧股份(002978)、西部材料(002149)等;貴金屬建議關注貴研鉑業(600459)、赤峰黃金(600988)、銀泰黃金(000975)、盛達資源(000603)、西部黃金(601069)等;工業金屬建議關注中國鋁業、云鋁股份、神火股份、紫金礦業、西部礦業(601168)、索通發展(603612)等;稀土磁材建議關注:中國稀土(000831)、北方稀土(600111)、寧波韻升(600366)、金力永磁(300748)。

    國盛證券:

    鋼鐵股估值及盈利修復潛力巨大

    近期各地地產相關利好政策不斷出臺,支撐鋼材下游需求中長期復蘇,在宏觀積極政策推進的同時,疫情影響因素弱化后需求預期也進一步改善,鋼鐵板塊估值及盈利修復潛力巨大,板塊迎來黃金配置期,繼續推薦顯著受益于煤電新建及改造周期的盛德鑫泰(300881),受益于油氣、核電景氣周期的久立特材(002318),兼具低估值特征與成長特性的甬金股份(603995);建議關注受益于煤電景氣周期的武進不銹(603878),顯著受益于產業升級及新能源汽車產業鏈的中信特鋼(000708)、華菱鋼鐵(000932),盈利能力突出、高分紅的方大特鋼(600507),行業龍頭寶鋼股份(600019)。

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