本報(bào)記者 周尚伃

    券商8月金股正在密集出爐。

    8月2日，粵開證券發(fā)布8月金股及策略展望，十大金股組合分別為：凱萊英、寧德時(shí)代、長城汽車、北方華創(chuàng)、陽光電源、晶澳科技、柏楚電子、三安光電、北方稀土、景津環(huán)保。

    策略方面，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔表示，從730政治局會(huì)議的表述來看：政策重視長遠(yuǎn)，兼具連續(xù)性與前瞻性。宏觀政策保持穩(wěn)定、連續(xù)的基調(diào)不變，另一方面本次會(huì)議強(qiáng)調(diào)“跨周期”與“統(tǒng)籌兩年”，政策在基調(diào)不變的情況下更加重視長遠(yuǎn)，兼具連續(xù)性與前瞻性。

    貨幣政策方面，陳夢潔認(rèn)為，邊際寬松有望延續(xù)。二季度GDP單季度增長7.9%，高端制造業(yè)仍保持高景氣。下半年經(jīng)濟(jì)增速將有所放緩，經(jīng)濟(jì)壓力加大的時(shí)候，或?qū)⒅匾暯Y(jié)構(gòu)性調(diào)整，此前央行超預(yù)期降準(zhǔn)也提前釋放了下半年貨幣政策邊際寬松的預(yù)期。

    此外，本次政治局會(huì)議部署了七項(xiàng)重點(diǎn)工作，新增了發(fā)展新能源汽車和人口兩大增量工作內(nèi)容。一是，對于經(jīng)濟(jì)增速放緩之后，總需求將重回內(nèi)生增長軌道，而作為限額以上可選消費(fèi)大頭的汽車行業(yè)，支持新能源汽車行業(yè)加快發(fā)展既能有效拉動(dòng)內(nèi)需，又能積極推進(jìn)碳中和減碳脫碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，一舉多得。二是，隨著我國人口結(jié)構(gòu)的變化，出現(xiàn)一定程度上的失衡，會(huì)議提出推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌，落實(shí)“三孩”生育政策，完善生育、養(yǎng)育、教育等政策配套，有望催生人口主題的長期投資機(jī)會(huì)。

    同時(shí)，陳夢潔表示，近期市場分化顯著，資金圍繞成長制造板塊做多熱情不減，另一方面，以白酒為代表的消費(fèi)板塊遭到機(jī)構(gòu)資金的調(diào)倉換股。在半年度投資策略中強(qiáng)調(diào)的“下半年關(guān)注分子端積極變化，把握成長主線”邏輯再一次得到強(qiáng)化。

    此外，市場流動(dòng)性邊際寬松預(yù)期有望延續(xù)+政策重點(diǎn)提及扶持+行業(yè)維持高景氣增長+機(jī)構(gòu)資金調(diào)倉布局，陳夢潔認(rèn)為，具備技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的成長制造板塊行情有望持續(xù)，當(dāng)下，處于流動(dòng)性預(yù)期友好（高估值板塊承壓減弱）+基本面弱中取強(qiáng)（經(jīng)濟(jì)增速放緩，高成長板塊業(yè)績脫穎而出）+機(jī)構(gòu)調(diào)倉切換（機(jī)構(gòu)資金持股具備一定的持續(xù)性，快進(jìn)快出概率較?。┑挠欣h(huán)境中。

（編輯 張明富）