本報記者 周尚伃
7月4日,中信證券發布最新研究觀點稱,7月份A股整體將處于從平靜期向共振上行期轉換的階段,期間市場預期、驅動、主線都會出現轉變。看短做短的博弈性資金退潮加大市場波動,風險擾動需要時間消化,投資者心態變化,未來基本面料將成為其新共識的基準,建議繼續緊扣高景氣主線,把握市場結構波動下的新入場時機。
首先,預計7月份非機構資金主導的博弈性交易退潮,市場預期將從一致上漲共識逐步回歸常態,市場驅動從估值轉向盈利,市場主線從高彈性主題轉向高景氣板塊。
其次,基本面復蘇與流動性平穩的中期趨勢不變,但其短期風險擾動需要時間消化,國內經濟短期擾動制約復蘇節奏,市場對信用風險暴露的擔憂增強,同時銀行間流動性7月份擾動可能增多。
最后,投資者一致上漲預期的消散或造成短期調整,但演變成持續快速下行的可能性不大,公募基金將繼續應對贖回壓力,北向資金月度凈流入放緩,游資與散戶獲利了結降杠桿的同時,將伺機移倉,預計基本面將成為投資者新共識的基準。
配置方面,中信證券建議繼續緊扣高景氣主線,圍繞新能源、科技自主可控、國防安全和智能制造四條主線布局,把握市場結構性波動帶來新的入場時機。
(編輯 孫倩)
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