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新能源成險資調研最強風口 三季度以來調研頻次同比大增78%

2021-08-17 00:21  來源:證券日報 蘇向杲

    本報記者 蘇向杲

    8月16日,鋰電池等新能源板塊出現大幅回撤,引發市場關注。不過,從今年以來的總體表現來看,新能源各細分板塊的累計漲幅均較為可觀。其中,刀片電池、鋰電池兩大細分板塊年內漲幅均已超過50%,位列各行業漲幅排名的前列。

    新能源板塊市場表現持續火熱,也引發了長線資金的密切關注。東方財富Chioce數據顯示,截至8月13日,三季度以來險資對新能源板塊(包括鋰電池、刀片電池、新能源汽車、光伏、氫能、儲能等)相關個股的調研次數合計達148次,同比大增78%。

    多家險資機構相關負責人對記者表示,新能源板塊經過前期大幅上漲后,整體估值已不低,但結合當前的政策背景及相關板塊的業績增速,該板塊仍具有較為確定的增長前景和投資價值。不過,投資者也需警惕技術迭代、宏觀政策、上游資源價格波動等諸多風險。

    險資密集調研新能源企業

    “有鋰走遍天下,無鋰寸步難行。”這句A股市場的“流行梗”雖然略顯夸張,卻一語道破了投資者對新能源概念的追捧程度。新能源無疑是當前A股市場最熱門的板塊之一。

    新能源如此炙手可熱,主要源于其中長期投資價值的確定性。中國保險資產管理業協會會長段國圣預計,到2060年,化石能源占比將從目前的80%以上至少降到20%,光伏、風電等新能源可能成為主要的能源來源。在新經濟形勢下,投資環境發生了深刻變化,“碳中和”將成為中長期投資主題。

    基于上述基本投資邏輯,今年以來險資機構頻頻調研新能源板塊相關個股,尤其是進入三季度以來,調研力度進一步加大。東方財富Chioce數據顯示,今年上半年,險資對新能源板塊個股調研頻次合計達到650次,同比增長38%。

    7月1日至8月15日期間,險資合計調研頻次達148次,同比增長78%。被險資調研頻次最高的個股為邁為股份,7月以來合計被調研19次,參與調研的保險公司有國華人壽、上海人壽、天安人壽、人保養老、國壽資產等。

    除調研之外,部分險資已積極布局新能源個股。一季報顯示,截至一季度末,險資持有18只相關個股,持股市值達238億元。

    此前,部分保險資管機構對新能源的投資已取得不錯的戰績。例如,在近一年(2020年7月1日至2021年6月30日)成立的股票型保險資管新產品中,平安資管如意41號(新能源主題)收益率高達149.5%,排名第一,業績大幅領先其他產品。

    現階段新能源板塊的投資價值在哪里?多位險企資管部門相關負責人對記者表示,新能源作為高成長賽道,板塊中具有競爭力的公司是關注的重點。

    愛心人壽資管部相關負責人對記者表示,新能源行業是未來發展大方向,在長期維度上是值得投資的行業。但在當前市場環境下,行業競爭必然會加速市場分化。因此,在行業中選擇好公司更為重要。

    大家保險資管權益投資總監黃建平也對記者表示,“雙碳”目標對我國能源結構、制造業產業布局甚至消費形態都將產生深遠影響。當前,我國新能源發電及新能源汽車的滲透率均不到10%,未來替代空間廣闊。

    平安資管多資產團隊股票投資經理徐智翔認為,從產業發展趨勢來看,新能源汽車是趨勢最順、基本面兌現程度最高的賽道之一。新能源汽車、儲能、光伏都是萬億元級的賽道,其中新能源汽車市場規模最大,配套智能化的想象空間也更大。

    中國人壽旗下的國壽安保基金認為,順周期資產和成長板塊都會有較好的結構性機會。其中,新能源汽車、光伏等行業的結構性機會將持續存在。

    投資者需警惕多重風險

    不過,投資者需要注意的是,目前部分新能源個股估值已經較高,且透支了未來幾年的業績。上述愛心人壽資管部相關人士提醒稱,新能源板塊的風險主要來自短期預期過高。“雙碳”是長期目標,并非朝夕之功,因此,應合理預期企業的未來增長潛力,避免短期給予過高估值,造成股價透支。

    今年年初,“茅指數”出現急跌,曾給今年以來新能源板塊的急漲帶來警示意義。2020年4月至2021年2月18日,茅指數累計漲幅達102.8%,超額收益達69.4%(與萬得全A指數相較)。但自今年春節后,“茅指數”大幅回撤,投資者買入“茅指數”個股謀求“躺贏”的策略開始失效,甚至讓部分追高買入的投資者套牢其中。

    “茅指數”熄火后,以寧德時代、比亞迪等為代表的新能源行業接過高成長賽道的領漲旗幟,自二季度以來快速上漲。不過,隨著板塊整體的上漲,風險也在不斷集聚。有券商指出,若這些高成長性的行業龍頭景氣度仍在,因估值或交易層面引發的股價波動較為有限,在回調后仍是最強主線。但市場對高成長賽道的業績增速要求更高,如果業績不及預期,抑或是高成長可持續的邏輯破滅,則容易引發“戴維斯雙殺”。

    徐智翔也表示,盡管7月份以來新能源板塊出現劇烈波動,但基本面支撐仍非常強勁,市場對該行業中長期發展趨勢并沒有分歧,最擔心的就是估值而已。

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