本報記者 何文英
近期,多地多部門密集發文適時調整優化房地產政策,以適應我國房地產市場供求關系新形勢。業內認為,房地產政策適時優化,一方面更好地滿足了居民剛性和改善性住房需求,另一方面也將對擴大消費、拉動投資、穩定經濟增長產生有利影響。
房地產政策的調整和落地,對基建產業鏈上市公司有何影響?財信證券分析師黃紅衛在接受《證券日報》記者采訪時認為:“房地產與基建的關系主要體現為協同效應及資金效應。近期房地產刺激政策落地,將明顯提振基建產業鏈尤其是中上游環節的景氣度。”
鋼市逐步由淡轉旺
鋼材作為基建產業鏈的上游原材料,自8月31日起,隨著穩增長政策不斷發力,特別是多地“認房不用認貸”政策落地,市場信心不斷回升,鋼材價格企穩反彈。蘭格鋼鐵網市場監測數據顯示,截至9月5日,蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格為4151元/噸,較8月30日上漲63元/噸。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在接受《證券日報》記者采訪時表示:“近期利好政策不斷,強預期提振市場信心,對鋼材市場也起到了強支撐作用,近期多家鋼廠有不同程度的提價,一方面基于成本有較強韌性,另一方面9月份又是傳統需求旺季,市場正從淡季向旺季轉化。”
華菱鋼鐵在上半年行業整體仍存較大挑戰的背景下,二季度實現歸母凈利潤18.8億元,環比增長173%,同比增長10%。華菱鋼鐵表示:“上半年鋼鐵行業需求溫和復蘇。下半年在政策支持力度加大的背景下,市場對鋼鐵需求的預期將有所修復,需求逐漸改善。從下游來看,各下游行業需求有所分化,造船、風電、壓力容器等需求表現或將繼續保持較好態勢,建筑用鋼需求較弱,汽車需求趨穩,基建保持高水平。”
基建需求回升預期漸濃
工程機械開工率二季度環比已經有了明顯改善。“央視財經挖掘機指數”顯示,2023年上半年,我國各類工程機械設備月均開工率為58.10%,其中,二季度月均開工率為63.05%,環比一季度上升近10個百分點。
黃紅衛認為:“2023年三、四季度,在地產及基建政策共同發力下,工程機械短期需求將明顯改善,板塊或取得階段性超額收益。”
在此背景下,市場對工程機械的投資信心明顯回暖,二級市場工程機械板塊亦聞風而動。自8月25日“認房不用認貸”政策發布以來,截至9月6日收盤,工程機械板塊期間漲幅達到6.6%,其中工程機械龍頭中聯重科期間漲幅13.3%,表現亮眼。
中聯重科相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示:“公司受到市場認可和重視,一方面是基于半年報表現較為亮眼,市場對于公司海外市場、新興板塊增長的疑慮不攻自破;另一方面,近期政策利好頻出,投資者對于國內需求回暖的信心有所提振。”
近期券商發布的研報對工程機械行業的后續發展也充滿了期待。9月4日,太平洋證券發布研報表示,房地產作為工程機械重要下游需求之一,其政策正不斷優化,預計將對房地產市場有所提振,同時利好相關工程機械需求改善。9月5日,浙商證券研報認為,房地產政策持續利好,有利于推動房地產投資、房屋新開工企穩向好,工程機械下游需求預期邊際改善,內需有望逐漸上行。
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