本報記者 向炎濤

    2023年，數字經濟全面提速，央企司庫建設發展也迎來了關鍵之年。繼國務院國資委印發了《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》以及《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》，司庫體系建設開始得到了更多重視。其中，作為改革風向標，央企數字化轉型及司庫建設對整個行業將起到重要的引領和示范作用。

    近日，軟通動力高級副總裁、數智財資與企業金融事業本部總經理朱健翔接受《證券日報》記者采訪表示，國資委目前下發推動的關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見，對于中央企業來說，是一個非常好的發展契機。

    “財務管理是企業發展的中心環節，也是企業基業常青的重要基礎和保障。目前有些中央企業財務管理還不完善，財務管理監控建設也不到位，財務管理的功能、職能不能充分發揮，財務管理的手段落后于一些先進技術的進步。這與新時期中央企業高質量發展要求不匹配、不適應。”朱健翔表示，在這種環境和狀況下，國資委為了推進央企司庫體系健身，進一步提升財務管理水平，加快建設世界一流的財務管理體系，提出了總體要求。

    朱健翔說，意見已經明確表明，財務管理是企業財務管理的中心，資金管理又是財務管理的核心。司庫管理體系的建設要作為促進財務數字化轉型的切入點和突破口。而司庫體系的建設是一項系統工程，涵蓋了管理制度、管理機制、信息系統等重要的機制和要素。

    首先從職能和角色定位來看，司庫不是單純的財務管理所涉及的核算、記賬、報表、預算等事務性的工作，而是一個非常專業的業務組織體系，涉及集團運營和管控的核心功能和價值體現，是對整個集團資金、資產、資源、債務融資、風險管控等管理的決策和統籌，需要專業化的管理制度、管理機制以及專業化的信息系統和專業化的管理團隊去承擔這樣一個重要職責。

    在朱健翔看來，目前的司庫管理系統建設面臨的難點和挑戰，首先是組織變革，第二是業務變革，第三是管控機制。此外，司庫管理也是整個集團加強資金、資源集中管理的重要手段和工具，是以提高集團資金、資產、資源運營效率和風控能力為目標的重要措施。需要多項資金管理體系創新、提升，將多個專業化的業務功能整合在一起，并且還要與集團內部更多的ERP系統和多元化系統打通，形成數據的互聯互通，信息共享。

    而專業的企業金融服務商能夠助力企業集團更好地進行司庫管理系統建設。朱健翔介紹，在企業金融領域，軟通動力已形成多項企業金融行業解決方案，包括司庫系統、財資云SaaS管理系統、新一代票據系統、財務公司核心系統、集團投資管理系統、信托公司財富管理系統、供應鏈金融、融資租賃、保理、汽車金融等行業系統及解決方案。

    “我們在這個行業積累了20年，沉淀了很多客戶，我們與客戶一起成長，一起發展，形成了較強的行業知名度，產品上也越來越豐富和多元化。軟通擁有一支專業化的團隊，主要體現在業務咨詢能力、規劃、需求分析、產品設計開發等方面，并且在客戶的各種場合下能夠保障系統的穩定，保障交付的時間，保障給客戶服務的響應度等。我們做的不是標準化產品，而是要滿足不同客戶的深層次管理需求，體現客戶的差異化服務。”朱健翔說。

    談及當前人工智能對財務管理的影響，朱健翔表示，近兩年人工智能越來越受到關注，包括ChatGPT，很多客戶也希望進行嘗試和應用。作為一個專業化公司，軟通動力也在嘗試做一些相關方面的產品創新。比如AI在司庫領域的應用，在風險管理方面，人工智能可以幫助司庫系統識別、評估市場風險、匯率風險、操作風險等多種類型的風險，從而幫企業提供更好的風險規避策略和管理策略。通過大數據分析，可以把司庫里沉淀的很多數據進行更多地深入分析和挖掘，判斷、預測未來的市場趨勢，理解客戶的需求以及優化整個業務流程，提高數據決策的準確度和效率。公司已經規劃了十幾種的能夠在AI技術上實現的業務場景，有待于更多應用和嘗試。

（編輯 汪世軍 袁元）