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逾200家公司業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期 高景氣行業(yè)成贏家

2022-01-24 07:22  來源:中國證券報(bào)

    近日,在新能源汽車板塊接連調(diào)整的情況下,恩捷股份股價(jià)卻迎來持續(xù)反彈,公司1月10日發(fā)布的超預(yù)期的2021年業(yè)績(jī)預(yù)告,成為股價(jià)走勢(shì)逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。不光是恩捷股份,隨著業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)入密集披露期,近期業(yè)績(jī)超預(yù)期的上市公司受到熱烈追捧,成為市場(chǎng)的一抹亮色。

    中國證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至1月23日,在已經(jīng)發(fā)布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告的824家上市公司中,213家上市公司超出市場(chǎng)預(yù)期。其中,新能源汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、化工、煤炭、電子等高景氣度行業(yè)成為業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期上市公司的大本營。而在取得超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)后,不少上市公司有望保持強(qiáng)者恒強(qiáng)的勢(shì)頭。

    受到市場(chǎng)追捧

    數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日,已有824家上市公司發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,在489家給出市場(chǎng)一致預(yù)期的上市公司中,以業(yè)績(jī)預(yù)告的中位數(shù)計(jì)算,超出市場(chǎng)一致預(yù)期的多達(dá)213家。

    以晶晨股份為例,公司1月17日晚發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)營收47.4億元-47.9億元,中樞值為47.65億元,相較于市場(chǎng)一致預(yù)期的47.16億元超出1.04%;歸母凈利潤(rùn)預(yù)告區(qū)間為7.8億元-8.4億元,中樞業(yè)績(jī)8.1億元,超出市場(chǎng)一致預(yù)期7.7%。

    其中,不少上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告超市場(chǎng)預(yù)期源于四季度的突出表現(xiàn)。以圓通速遞為例,公司預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤(rùn)達(dá)20億元-22億元,大超市場(chǎng)一致預(yù)期的19.21億元。其中,光是四季度單季就貢獻(xiàn)了10.5億元-12.5億元凈利潤(rùn),同比增長(zhǎng)175%-227%。

    值得注意的是,業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期與業(yè)績(jī)?cè)龇鶝]有必然關(guān)系,很多上市公司雖然業(yè)績(jī)預(yù)虧,但仍然超出了市場(chǎng)預(yù)期。以白云機(jī)場(chǎng)為例,雖然公司預(yù)計(jì)2021年虧損3.81億元-4.65億元,但第四季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.25億元-1.09億元,出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn),超出市場(chǎng)預(yù)期。

    據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計(jì),整體年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告增速超出市場(chǎng)預(yù)期的幅度越大,在年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露期間的市場(chǎng)表現(xiàn)也往往越突出。2016年以來,“超預(yù)期”幅度排序前10的行業(yè)和市場(chǎng)表現(xiàn)前10的行業(yè)重合率有明顯提升趨勢(shì),尤其是2019年和2020年,重合率分別達(dá)60%和50%。

    國信證券通過基本面和技術(shù)面兩個(gè)維度構(gòu)建超預(yù)期精選股票組合發(fā)現(xiàn),超預(yù)期精選組合自2010年以來滿倉年化收益達(dá)到43.55%,相對(duì)中證500指數(shù)年化超額達(dá)到39.18%。在考慮倉位及交易費(fèi)用的影響后,組合年化收益達(dá)到37.55%,相較普通股票型基金指數(shù)年化超額26.48%。

    近期,超預(yù)期個(gè)股在二級(jí)市場(chǎng)也受到了投資者熱烈追捧。以上海家化為例,公司1月17日晚披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)2021年?duì)I收約為76.6億元,同比增長(zhǎng)約9%;歸母凈利潤(rùn)約為6.55億元,同比增長(zhǎng)52%,大超市場(chǎng)預(yù)期。1月18日,公司股價(jià)應(yīng)聲漲停。

    扎堆高景氣行業(yè)

    據(jù)統(tǒng)計(jì),新能源汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、化工、煤炭、電子等高景氣度行業(yè)成為業(yè)績(jī)超預(yù)期上市公司的大本營。

    以新能源汽車為例,據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù),2021年國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)迎來大爆發(fā),產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長(zhǎng)1.6倍,市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%,高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。這一產(chǎn)銷數(shù)據(jù),大幅超出了2021年初200萬輛上下的市場(chǎng)預(yù)期。

    在此背景下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期。如,2021年六氟磷酸鋰供不應(yīng)求,截至年底國內(nèi)價(jià)格達(dá)56.5萬元/噸,同比大增413.6%。受此帶動(dòng),六氟磷酸鋰龍頭多氟多預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.3億元-13.3億元,大超市場(chǎng)預(yù)期。

    再以煤炭行業(yè)為例。2021年,煤炭行業(yè)景氣度不斷向好,煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示,大同Q6000動(dòng)力煤2021年均價(jià)為876元/噸,同比增長(zhǎng)98%,2021年四季度均價(jià)為1171元/噸,環(huán)比三季度上漲21%。

    受此影響,山煤國際、晉控煤業(yè)等多家煤炭上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告超出市場(chǎng)預(yù)期。其中,山煤國際發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,公司2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)45億元-50億元,同比增長(zhǎng)444%至505%,中樞業(yè)績(jī)?yōu)?7.5億元,比市場(chǎng)一致預(yù)期的37.15億元大超27.86%。

    同時(shí),很多行業(yè)雖然2021年景氣度出現(xiàn)波動(dòng),但龍頭公司仍然通過積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,取得了超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。比如,2021年半導(dǎo)體顯示行業(yè)整體景氣度較2020年大幅提升,但下半年行業(yè)需求走弱,TV面板價(jià)格出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性回調(diào)。

    在此背景下,京東方在LCD面板產(chǎn)品方面積極順應(yīng)市場(chǎng)變動(dòng),面對(duì)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)性調(diào)整,依托產(chǎn)品、客戶結(jié)構(gòu)、技術(shù)等優(yōu)勢(shì),積極調(diào)整產(chǎn)品組合,價(jià)格跌幅較大的TV面板產(chǎn)能比重下降,價(jià)格穩(wěn)健的IT面板產(chǎn)能比重持續(xù)上升,最終2021年業(yè)績(jī)預(yù)告超出市場(chǎng)預(yù)期。

    有望持續(xù)超預(yù)期

    在取得超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)后,相關(guān)行業(yè)和上市公司有望在2022年繼續(xù)保持強(qiáng)者恒強(qiáng)的勢(shì)頭。

    以圓通速遞為例,國泰君安指出,公司2022年上半年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望再超市場(chǎng)預(yù)期。“維持2022年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段性趨緩的判斷,頭部企業(yè)將迎來確定性盈利修復(fù)。考慮低基數(shù)因素,預(yù)計(jì)公司2022上半年業(yè)績(jī)有望同比高增長(zhǎng),繼續(xù)催化市場(chǎng)樂觀預(yù)期。”

    大多數(shù)上市公司在交出超預(yù)期的業(yè)績(jī)預(yù)告后,券商也相應(yīng)提升了盈利預(yù)測(cè),進(jìn)一步看好公司的未來表現(xiàn)。以博騰股份為例,公司在披露超預(yù)期的2021年業(yè)績(jī)預(yù)告后,中銀證券上調(diào)了公司的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2021年-2023年凈利潤(rùn)為5.24億元、8.74億元、10.67億元,對(duì)應(yīng)EPS為0.97元、1.61元、1.97元。

    值得注意的是,不少上市公司在取得超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)后,由于所在行業(yè)仍然在高景氣度通道中,未來取得超預(yù)期業(yè)績(jī)的可能性仍然很大。

    以萬泰生物為例,由于2021年國內(nèi)HPV疫苗持續(xù)供不應(yīng)求,公司二價(jià)HPV疫苗繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的高景氣狀態(tài),收入及利潤(rùn)均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。受益于此,公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.5億元-20.5億元,同比增長(zhǎng)173%-203%,大超市場(chǎng)預(yù)期。

    在此基礎(chǔ)上,華西證券指出,國內(nèi)9-45歲女性人群數(shù)量約3.81億人,目前國內(nèi)HPV疫苗接種在適齡女性中的滲透率僅約7%。按照30%/45%/60%的滲透率計(jì)算,國內(nèi)還需HPV疫苗2.8億/4.5億/6.2億支,遠(yuǎn)未到達(dá)峰值。若未來國內(nèi)男性適應(yīng)癥獲批,則空間更大。

    另外,很多行業(yè)雖然短期景氣度受到壓制,但隨著未來景氣度的反轉(zhuǎn),相關(guān)上市公司有望取得超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。比如,招商證券認(rèn)為,隨著疫情緩和和出行管制的放開,航空業(yè)國內(nèi)和國際需求將出現(xiàn)快速反彈,而供給增速可能將不及需求增速,需求-供給增速差的出現(xiàn)疊加票價(jià)提升,航空業(yè)景氣度上升。

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