正遭遇流動(dòng)性危機(jī)的寶能系加快了A股資產(chǎn)變現(xiàn)的步伐,上一輪減持華僑城A(000069)才實(shí)施完畢,又在10月13日晚間拋出新一輪減持計(jì)劃。
接連減持
目前,寶能系旗下前海人壽及其一致行動(dòng)人鉅盛華(以下簡(jiǎn)稱(chēng)前海人壽方面)持有華僑城A合計(jì)7.99%。為了自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,前海人壽方面計(jì)劃在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)減持不超過(guò)1.64億股,即不超過(guò)公司總股本的2%。其中在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)1%。
按照最新收盤(pán)價(jià)估算,本輪前海人壽方面減持套現(xiàn)規(guī)模將達(dá)到12億元;如果按照減持上限執(zhí)行,前海人壽方面持股比例將在5%左右。
今年3月份,前海人壽方面披露了相同比例的減持計(jì)劃,即6個(gè)月內(nèi)減持不超過(guò)公司總股本的2%,但截至減持期滿(mǎn),鉅盛華減持了0.98%,按照減持均價(jià)計(jì)算,合計(jì)套現(xiàn)約7.52億元。前海人壽方面減持股份主要來(lái)自2015年認(rèn)購(gòu)華僑城A非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目,彼時(shí)認(rèn)購(gòu)價(jià)僅為6.81元/股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,華僑城A自今年2月份股價(jià)啟動(dòng),至4月份累計(jì)漲幅達(dá)到56%,但隨后股價(jià)持續(xù)下調(diào),累計(jì)下跌22%;相比,前海人壽方面的減持主要集中在4月14日至7月12日,期間公司股價(jià)累計(jì)收跌約22%。
除了華僑城A外,寶能系還減持了多家A股上市公司:自2020年第四季度前海人壽就持續(xù)降低所持格力電器的股份比例,至今年二季度持股已降至0.78%;合肥百貨也被前海人壽減持,截至今年二季度已經(jīng)退出了前十大股東之列。
質(zhì)押危機(jī)
除了減持變現(xiàn)外,寶能系還頻繁質(zhì)押所持上市公司股權(quán),以補(bǔ)充流動(dòng)資金,其中涉及了中炬高新、南玻A、南寧百貨、韶能股份等多家上市公司。其中,寶能系在中炬高新已遭遇質(zhì)押危機(jī)。
據(jù)中炬高新披露,控股股東中山潤(rùn)田遭最新司法凍結(jié)數(shù)量為555萬(wàn)股,最新輪候凍結(jié)數(shù)量占中山潤(rùn)田所持股份比例的10.63%。而目前中山潤(rùn)田持有公司總股本的24.79%已全部處于質(zhì)押、司法標(biāo)記、司法凍結(jié)、輪候凍結(jié)狀態(tài),其債務(wù)違約涉及借款余額合計(jì)17.7億元。根據(jù)計(jì)劃,中山潤(rùn)田擬在2021年12月31日前實(shí)現(xiàn)中山潤(rùn)田質(zhì)押股份的比例下降到80%以下。
據(jù)披露,上述公司股票質(zhì)押系為寶能集團(tuán)產(chǎn)業(yè)板塊向金融機(jī)構(gòu)融入資金用于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供擔(dān)保,但8月份公司披露間接控股股東鉅盛華及相關(guān)方存在一定短期流動(dòng)性壓力。8月9日,由于中山潤(rùn)田所質(zhì)押股份觸及預(yù)警線(xiàn),被平安證券大宗交易減持170萬(wàn)股。
中炬高新最新表示,中山潤(rùn)田股份被司法凍結(jié)與輪候凍結(jié)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
今年7月,中炬高新推出定增預(yù)案,擬募資77.91億元用于總投資121.54億元的300萬(wàn)噸調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)等項(xiàng)目,由中山潤(rùn)田全額認(rèn)購(gòu);8月份,在回復(fù)問(wèn)詢(xún)中,鉅盛華出具承諾表示,中山潤(rùn)田具備認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份的資金能力,但因仍存在地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售進(jìn)度不及預(yù)期、外部環(huán)境變化等導(dǎo)致中山潤(rùn)田無(wú)法及時(shí)籌措認(rèn)購(gòu)資金的風(fēng)險(xiǎn),公司提醒投資者予以關(guān)注。
據(jù)披露,截至今年6月30日,鉅盛華未經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)總額為5721億元,剔除保險(xiǎn)資產(chǎn)及保險(xiǎn)負(fù)債影響,鉅盛華資產(chǎn)負(fù)債率為67.74%。今年1-6月期間鉅盛華營(yíng)業(yè)總收入為631億元,凈利潤(rùn)為9.1億元,合并報(bào)表貨幣資金余額66億元,其中半數(shù)以上系前海人壽保險(xiǎn)資金,約15.1億元為可用貨幣資金,優(yōu)先用于后續(xù)經(jīng)營(yíng)及信貸到期支付。
面對(duì)當(dāng)前流動(dòng)性危機(jī),寶能系表示已經(jīng)加快推進(jìn)儲(chǔ)備資產(chǎn)銷(xiāo)售及現(xiàn)金回流工作,預(yù)計(jì)于2021年末前完成相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品及信托計(jì)劃的全部?jī)陡丁?/p>
不過(guò),寶能系的危機(jī)仍有擴(kuò)大化跡象。據(jù)報(bào)道,央企背景的中鐵信托日前發(fā)布公告稱(chēng),寶能廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目信托貸款融資人未能按期支付貸款利息,寶能投資和姚振華也未能履行保證人責(zé)任,出現(xiàn)違約行為,涉及貸款金額達(dá)到28億元。
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